Ścieżka wyszukiwania dla konta zbiorczego

Aby określić konto zbiorcze dla operacji faktury, LN wyszukuje najbardziej szczegółowy typ sprzedaży lub typ zakupu w opisanej poniżej kolejności:

  1. Ręcznie wprowadzony typ sprzedaży lub typ zakupu nagłówka faktury sprzedaży lub nagłówka faktury zakupu.
  2. Typ sprzedaży lub typ zakupu dla linii zlecenia sprzedaży lub linii zlecenia zakupu. Może to być „wyjątek” zdefiniowany dla określonych szczegółów zlecenia, takich jak kod pozycji, grupa pozycji lub projekt.
  3. Domyślny typ sprzedaży lub zakupu zdefiniowany dla grupy kontrahentów 'faktura-do' lub 'faktura-od'.

Dla ręcznych harmonogramów zleceń zakupu oraz sprzedaży – jeżeli w wyjątkach typów zakupu nie został znaleziony żaden typ zakupu, wtedy LN pobiera domyślny typ zakupu z grupy kontrahentów 'faktura-do'.

Dla wewnętrznych faktur z fakturowaniem dwustronnym lub fakturowaniem trójstronnym – LN używa domyślnego typu sprzedaży lub typu zakupu grupy kontrahentów połączonych z wewnętrznym kontrahentem 'faktura-do' lub 'faktura-od'. Przykładowo faktury wewnętrzne mogą być wygenerowane dla transferów, ręcznych transferów, transferów WIP oraz wewnętrznych zleceń przewozowych.

Uwaga

Dla zleceń zakupu, dla których generowane są międzyfirmowe operacje rozliczeń, nie jest używany żaden typ zakupu ani typ sprzedaży, a odpowiadające pole nie jest aktywne.

Powiązane tematy