Konta zbiorcze

Można użyć typów sprzedaży oraz typów zakupów, aby zaksięgować operacje finansowe wygenerowane podczas przetwarzania faktur do różnych kont zbiorczych. Dla każdej grupy kontrahentów finansowych można zdefiniować używane konto zbiorcze dla każdego typu sprzedaży oraz typu zakupu.

Można utworzyć tyle typów sprzedaży oraz typów zakupu, ile jest wymaganych do zarządzania finansami. Można zdefiniować wyjątki typów sprzedaży oraz wyjątki typów zakupu, aby zaksięgować na określonych kontach zbiorczych operacje o określonym pochodzeniu oraz z określonymi szczegółami, np. dane pozycje lub projekty.

Dla każdej grupy kontrahentów finansowych należy zdefiniować jeden domyślny typ sprzedaży lub typ zakupu oraz powiązane konto zbiorcze. Innymi słowy należy zdefiniować przynajmniej jeden typ sprzedaży oraz jeden typ zakupu, ponieważ wymagane jest połączenie przynajmniej jednego konta zbiorczego z grupą kontrahentów finansowych.

Zalecane jest, aby dla regularnych czynności sprzedaży/zakupów używać domyślnego typu sprzedaży i typu zakupu, a także kont zbiorczych. Można użyć dodatkowych typów sprzedaży oraz dodatkowych typów zakupu z ich kontami zbiorczymi do zaksięgowania na oddzielnych kontach zbiorczych faktur, które nie są powiązane z rzeczywistymi operacjami handlowymi. Przykładowo niehandlowe faktury sprzedaży mogą dotyczyć sprzedaży środków trwałych, wewnętrznych transferów itp.

Można użyć analityk do podziału operacji na konta zbiorcze klienta i dostawcy według działów, osób odpowiedzialnych za przychody, koszty, nieruchomości, długi itp. Wszystkie dodatkowe konta zbiorcze grup kontrahentów finansowych muszą używać tych samych analityk co konta zbiorcze połączone z domyślnym typem sprzedaży lub typem zakupu.