Księga dziennika

Jeżeli używana jest funkcjonalność księgi dziennika, obowiązują następujące reguły:

• Daty rejestracji operacji nowo utworzonych operacji muszą znajdować się pomiędzy datą rozpoczęcia a datą wygaśnięcia powiązanej sekcji księgi dziennika. Jeżeli data wygaśnięcia jest pusta, daty rejestracji operacji muszą być późniejsze niż data rozpoczęcia.
• Nie można utworzyć transakcji integracji, jeżeli sekcja księgi dziennika powiązana z typem operacji została ostatecznie wydrukowana lub podsumowanie księgi dziennika zostało już wydrukowane dla daty rejestracji operacji.
• Jeżeli status sekcji dziennika to Wydrukowane, data rejestracji operacji ostatnio utworzonej musi być późniejsza niż ostatnia data rejestracji operacji w raporcie sekcji dziennika.
• Zyski i straty z przeliczania walut są uwzględnione w księdze dziennika, jeżeli obie strony transakcji integracji są uwzględnione w księdze dziennika, niezależnie od zaznaczenia pola wyboru Uwzględnij w księdze dziennika ( Ustawowe konto zysków/strat kursowych, które zdefiniowano w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000)).

Procedura księgi dziennika składa się z następujących kroków:

1. Generowanie oraz wydruk sekcji księgi dziennika
   Sekcje księgi dziennika można wygenerować oraz wydrukować w sesji Wydruk księgi dziennika (tfgld5410m000). Więcej szczegółów w temacie Wydruk księgi dziennika.
2. Generowanie oraz drukowanie podsumowania księgi dziennika
   Jeżeli wszystkie sekcje księgi dziennika mają status Wydrukowane, można użyć sesji Wydruk księgi dziennika (tfgld5410m000), aby wydrukować podsumowanie księgi dziennika. Można również użyć tej sesji, aby ponownie wydrukować ostatecznie wydrukowane raporty księgi dziennika, jeżeli jest to wymagane.
3. Przegląd księgi dziennika

   W sesji Księgi dziennika (tfgld5510m000) można przeglądać wygenerowane sekcje księgi dziennika, podsumowanie księgi dziennika oraz operacje księgi dziennika.

   Ponadto w odpowiedni menu można kliknąć Ponów wydruk księgi dziennika - wielofirmowy, aby wydrukować już wygenerowane księgi dziennika dla zakresu firm finansowych.

4. Archiwizacja i/lub usuwanie danych księgi dziennika

   Po przedstawieniu księgi dziennika organom prawnym można użyć sesji Archiwizacja / Usuwanie dzienników (tfgld5212m000) w celu archiwizacji i/lub usunięcia danych księgi dziennika. Można archiwizować i/lub usuwać tylko te sekcje księgi dziennika, które mają status Zbiorcze wydrukowane.

   Po uruchomieniu tej sesji LN czyści tablice Operacje dziennika (tfgld511) oraz Podsumowanie dziennika (tfgld512). Tablica Księgi dziennika (tfgld510) nie jest czyszczona, ponieważ dane z tej tabeli wymagane są do sterowania kolejnością zakresów okresów.