| | Konfiguracja księgi dziennika Ta funkcjonalność jest specyficzna dla Włoch. Aby skonfigurować księgę dziennika: - W sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000) zaznacz pole wyboru Księga dziennika.
W sesji Sekcje księgi dziennika (tfgld0150s000) zdefiniuj wymagane sekcje księgi dziennika. Dla nieustawowych operacji, które nie muszą być uwzględnione w księdze dziennika, można zdefiniować sekcję testową. Dla sekcji testowej trzeba odznaczyć pole wyboru Uwzględnij wpodsumowaniu KD. - W polu Sekcja księgi dziennika sesji Typy operacji (tfgld0511m000) zaznacz sekcję księgi dziennika dla każdego typu operacji.
- Aby uniknąć antydatowania operacji do okresów, dla których księga dziennika została już ostatecznie wydrukowana, w sesji Typy operacji (tfgld0511m000) można opcjonalnie zaznaczyć pole wyboru Blokuj antydatowanie.
Aby wykluczyć operacje z księgi dziennika, należy wykonać kroki opisane w kolejnej sekcji. Wyłączanie operacji z księgi dziennika Zwykle transakcje integracji nie muszą być uwzględnione w księdze dziennika. Aby je archiwizować, możesz połączyć typy operacji dla transakcji integracji z testowymi sekcjami księgi dziennika, dla których odznaczono pole wyboru Uwzględnij wpodsumowaniu KD. Jeżeli jednak tylko strona debetowa lub kredytowa transakcji integracji ma zostać wyłączona z księgi dziennika: - Połącz typ operacji z sekcją księgi dziennika, która jest uwzględniona w księdze dziennika.
- W sesji Plan kont (tfgld0508m000) odznacz pole wyboru Uwzględnij w księdze dziennika dla danego konta księgowego, do którego odwzorowywana jest strona transakcji integracji, która nie musi być uwzględniona w księdze dziennika.
- Aby zbilansować księgę dziennika, w sesji Operacje automatyczne (tfgld0130s000) zdefiniuj harmonogram dla konta księgowego. Dla konta zbiorczego harmonogramu zaznacz pole wyboru Uwzględnij w księdze dziennika.
Uwaga Nie można utworzyć transakcji integracji, jeżeli księga dziennika nie jest zbilansowana. Aby sprawdzić, czy pozycje księgi dziennika są zbilansowane, LN uwzględnia automatyczne harmonogramy zdefiniowane dla kont księgowych, dla których odznaczone zostało pole wyboru Uwzględnij w księdze dziennika. | |