Księgowanie finansowe dla płatności

Różne szczegóły księgowania są oznaczane, jak poniżej:

• Brak dziennika
  LN tworzy zapis księgowy, jeżeli Księgowanie w przypadku dziennika jest odznaczone w sesji Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000).
• Ustalony zapis
  Ustalone zapisy generowane są przez LN i nie mogą być modyfikowane.
• z...
  Wskazuje, czy LN pobiera konto księgowe z grupy kontrahentów finansowych, czy z sesji Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000).

Płatności poprzez zlecenia bankowe i czeki

Dla każdego kroku LN tworzy następujące księgowania:

• Dokument otrzymany od dostawcy
  nie dotyczy
• Dokument zatwierdzony/wysłany
  • przewidywane płatności do dostawcy, z grupy kontrahentów finansowych (w przypadku braku dziennika)
  • przewidywane płatności z: Dane księgowe według konta/sposobu płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana.
• Dokument zapłacony
  • przewidywane płatności z: Dane księgowe według banku/metody płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana
  • przewidywane płatności do dostawcy, z grupy kontrahentów finansowych (w przypadku braku dziennika)
  • konto zbiorcze modułu Zobowiązania (ustalony zapis)
  • bank (ustalony zapis)