Procedura nadpłaty/niedopłaty

Aby wykonać procedurą nadpłaty/niedopłaty, należy użyć następujących sesji:

1. Polecenia przelewu (tfcmg2150m000)

   Ta sesja służy do wprowadzenia otrzymanych not poleceń przelewu.

   Wprowadź poniższe dane:

   • kod przelewu, który jest używany do identyfikacji noty polecenia przelewu
   • kontrahent 'płatność-od'
   • data przelewu
   • rachunek bankowy
   • waluta przelewu
   • kwota przelewu
   • analityk kredytowy

   Pozostałe pola w tej sesji są opcjonalne.

2. Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000)

   Używając tej sesji, można:

   • wybrać faktury, dla których trzeba zastosować przelew. Można ręcznie wybrać faktury lub określić kryteria automatycznego wyboru
   • przeglądać sugerowane nadpłaty/niedopłaty dla faktur
   • zmieniać nadpłaty/niedopłaty
   • zastosować przelew dla faktur Status polecenia przelewu zmienia się na Zastosowane
   • wystornować nadpłatę/niedopłatę oraz zaksięgować operacje stornujące, jeżeli jest to wymagane. Można zaksięgować operacje stornujące tylko dla polecenia przelewu ze statusem Zastosowane. Status zmienia się na Próbne. Jeżeli łączna niezastosowana kwota wynosi zero, status zmienia się na Zastosowane.
3. Wprowadzenie operacji (tfgld1140m000)
   Ta sesja służy do tworzenia paczki dla zaliczek lub wpływów nieprzydzielonych. Wybierz typ operacji dla operacji bankowych w celu uruchomienia sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000).
4. Operacje bankowe (tfcmg2500m000)
   W tej sesji można wprowadzić przelew w celi obsługi wpływów przy użyciu polecenia przelewu. Polecenie przelewu musi mieć status Zastosowane. Po wprowadzeniu tego kodu LN odczyta numery faktur oraz ich szczegóły ze szczegółów polecenia przelewu. Można zmienić tylko datę lub kurs przelewu. Po finalizacji baczki propozycja przelewu otrzymuje status Zaksięgowane.

   Aby przydzielić zaliczkę lub wpływ nieprzydzielony do polecenia przelewu:

   1. W polu Rodzaj operacji wybierz opcję Wpływ zaliczkowy lub Nieprzydzielony wpływ.
   2. W odpowiednim menu kliknij Przypisz polec.przelewu do wpływu zal/nprzydz.
   3. W sesji Przypisanie przelewu (tfcmg2250m000) wybierz odpowiednie polecenie przelewu.
   4. Na pasku narzędzi kliknij Przypisz.
   5. W oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij OK.
   6. Aby wydrukować i ręcznie zaksięgować utworzone noty debetowe/kredytowe, w odpowiednim menu kliknij opcję Księguj w Fakturowaniu.

5. W zależności od tego, czy kliknięto polecenie Księguj w Fakturowaniu, poniższe sesje mogą mieć zastosowanie:

   Jeżeli kliknięto Księguj w Fakturowaniu:

   • Faktury (cisli3105m000)
     Ta sesja służy do przeglądania szczegółów not debetowych i kredytowych będących wynikiem przetwarzania poleceń przelewu. Obejmuje to numer faktury, kontrahenta, dla którego naliczana jest nota debetowa/kredytowa, a także kwotę noty debetowej/kredytowej.
   • Paczki fakturowania (cisli2100m000)
     LN uruchamia tę sesję automatycznie, w celu utworzenia not debetowych/kredytowych. Nowa paczka fakturowania jest tworzona automatycznie, przy użyciu szablonu paczki fakturowania określonego w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Utworzone noty debetowe/kredytowe są automatycznie drukowane i księgowane. W rezultacie tworzone są odpowiednie zapisy otwarte i zapisy niezakończonych operacji.
   • Faktury (cisli2505m100)
     W tej sesji, po dwukrotnym kliknięciu linii w celu wyświetlenia szczegółów faktury, można zobaczyć, czy nota kredytowa lub debetowa jest dołączona do faktury.

   Jeżeli nie kliknięto opcji Księguj w Fakturowaniu:

   • Wydruk powiadomienia o niedopłacie (tfcmg2453m000)
     Ta sesja służy do wydruku powiadomień debetowych.