Konfiguracja nadpłaty/niedopłaty

Aby skonfigurować nadpłaty/niedopłaty, należy użyć następujących sesji:

1. Parametry CMG (tfcmg0500m000)
   Na zakładce Szczegóły środków pieniężnych w sekcji Opcje nadpłaty/niedopłaty wskaż, czy nadpłaty i niedopłaty są dozwolone, oraz wybierz czynności do wykonania w przypadku ich wystąpienia.
2. Parametry Fakturowania (cisli0100m000)

   Za pomocą tej sesji można określić:

   • Typy operacji oraz serie dla not debetowych i kredytowych generowane w pakiecie Finanse.
   • Szablon paczki fakturowania i szablon opcji fakturowania używane przy zleceniach przetwarzania not debetowych i kredytowych.
   • Urządzenie oraz ścieżkę dla wydruku not debetowych i kredytowych.
3. Rachunek bankowy (tfcmg0110s000)
   W tej sesji określ typy operacji stornujących dla księgowań operacji stornujących dla przelewu. Typ operacji musi mieć kategorię Środki pieniężne.
4. Grupy finansowe kontrahentów (tfacr0110m000)
   Jeżeli dozwolone są niedopłaty, wprowadź typ operacji Uzgodniona niedopłata oraz określ konto księgowe dla kwot niedopłat w tej sesji.
5. Opcje fakturowania (cisli1120s000)
   W celu nadpisania domyślnego typu operacji dla not kredytowych, zaznacz w tej sesji pole wyboru Zastąp typ operacji noty kredytowej.
6. Szablony fakturowania (cisli1125m000)
   W tej sesji określ, czy noty kredytowe i debetowe wygenerowane w pakiecie Finanse mogą być tworzone przy użyciu paczek fakturowania.