Przetwarzanie kart płatniczych

Przetwarzanie płatności kartą płatniczą

Aby przetworzyć płatności kartą płatniczą, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. 

Import wniosków i wyciągów (tfacp2255m000)

Używając tej sesji, można:

  • importować plik XML dotyczący wyciągów z kart płatniczych otrzymanych z banku
  • importować plik XML dotyczący wniosków zakupów przygotowanych przez E-zaopatrzenie lub inne zewnętrzne aplikacje zaopatrzeniowe

Określ nazwę ścieżkę pliku, który ma być zaimportowany. W czasie importu LN tworzy wyciągi z kart płatniczych lub wnioski zakupów w oparciu o datę importu.

Krok 2. 

Wnioski zakupu (tfacp2528m000)

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanego wniosku zakupu lub ręcznie wprowadzać te wnioski. Jeżeli zaimportowano wniosek zakupu, sprawdź pole Linia rozliczania, które wyświetla linię rozliczenia.

Krok 3. 

Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000)

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanego wyciągu z karty płatniczej lub ręcznie wprowadzać te wyciągi.

Krok 4. 

Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000)

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanych linii wyciągu z karty płatniczej lub wprowadzać te linii. Jeżeli zaimportowano wyciąg z karty płatniczej, sprawdź pole Opis linii, które wyświetla linię rozliczenia.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Rozliczenie automatyczne w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000), a typ linii to Wniosek zakupu, LN próbuje rozliczyć linie wyciągu z karty płatniczej z liniami wniosku po zapisie linii.

Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, LN dodaje do sesji Linie wyciągu z karty płatniczej rozliczone z wnioskiem zak. (tfacp2527m000) oraz ustawia status linii wyciągu i powiązanych wniosków na Rozliczone.

Jeżeli typ linii to Przeszłe korekty lub Inne, status linii wyciągu jest ustawiany na Rozliczone po zapisie linii.

Istnieje teraz możliwość:

  • automatycznego rozliczenia wyciągu z karty płatniczej z wnioskami zakupów. Będą rozliczone wszystkie linie wyciągu, które mogą być rozliczone. Należy przejść do kroku 5
  • ręcznego rozliczania linii wyciągu z karty płatniczej lub wybranych linii z wnioskami zakupów. Status wyciągu karty płatniczej jest ustawiany na Rozliczone, jeżeli wszystkie linie zostały rozliczone Należy przejść do kroku 7.
Krok 5. 

Generowanie linii wyciągu

Jeżeli wyciąg z karty płatniczej nie zawiera linii, w sesji Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000), w odpowiedni menu kliknij opcję Utwórz i rozlicz linie. LN generuje linie wyciągu oparte o wnioski zakupu, które mają status Utworzone oraz których data wniosku jest wcześniejsza niż data wyciągu z karty płatniczej. Wygenerowane linie są wówczas rozliczane z wnioskami. Kontynuuj zatwierdzanie rozliczonych wyciągów z karty płatniczej, zgodnie z opisem Kroku 13.

Krok 6. 

Rozliczanie wyciągu z karty płatniczej

Aby rozliczyć wyciąg z karty płatniczej, w odpowiedni menu sesji Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000) wybierz jedno z następujących poleceń:

  • Rozlicz. LN rozlicza wszystkie linie wyciągu do statusu Rozliczone, jeżeli pole Linia rozliczania rozlicza linie rozliczania wniosku zakupu, a kwota linii wyciągu jest równa kwocie wniosku zakupu. Jeżeli istnieje kwota podatku danej linii wyciągu, musi być ona równa kwocie podatku wniosku zakupu.
  • Rozlicz/Zatwierdź/uzgodnienia faktur. Uruchomi się sesja Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000). Aby zatwierdzić wyciągi, należy zaznaczyć pole wyboru Rozlicz i kliknąć polecenie Generuj operacje. Aby automatycznie jednocześnie rozliczyć, zatwierdzić i zafakturować wyciągi, można zaznaczyć pola wyboru Rozlicz, Zatwierdzenie i Faktura.

Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy rozwiązać problem oraz ponownie zatwierdzić wyciągi, lub zatwierdzić linie wyciągów jak opisano w krokach 7 i 8.

Krok 7. 

Ręczne rozliczenie linii wyciągu

Aby ręcznie rozliczyć pojedyncze linie wyciągu z karty płatniczej, w odpowiedni menu sesji Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000) kliknij Linie. Uruchomiona zostaje sesja Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000).

Krok 8. 

Rozliczenie linii

Aby rozliczyć linię lub linie, w odpowiedni menu sesji Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000) wybierz jedno z następujących poleceń:

  • Utwórz i rozlicz linie. LN generuje linie na podstawie wniosku zakupu o statusie Utworzone. Wygenerowane linie są wówczas rozliczane z wnioskami. Użyj tego polecenia, jeżeli wyciąg z karty płatniczej nie zawiera linii.
  • Rozlicz wszystkie linie uzgodnienia. LN nadaje wszystkim liniom wyciągu status Rozliczone, jeżeli pole Opis linii odpowiada linii rozliczania wniosku zakupu, a kwota linii wyciągu jest równa kwocie wniosku zakupu. Jeżeli istnieje kwota podatku danej linii wyciągu, musi być ona równa kwocie podatku wniosku zakupu.
  • Rozlicz linie uzgodnienia. Jeżeli kategoria typu linii to Przeszłe korekty lub Inne, status linii wyciągu zmienia się na Rozliczone. Jeżeli kategorią typu linii jest Wniosek zakupu, uruchamia się sesja Rozliczanie z wnioskami (tfacp2570m000). Zob. krok 10.

Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy naprawić błędy oraz ponownie rozliczyć linie wyciągu, ewentualnie rozliczyć je ręcznie, jak opisano w kroku 10. Następnie zatwierdź rozliczone wyciągi z karty płatniczej, jak opisano w kroku 13.

Krok 9. 

Dziennik błędów (tfacp2536m000)

Ta sesja służy do przeglądania błędów, które zostały zarejestrowane przez LN podczas rozliczania linii wyciągu z karty płatniczej z wnioskami zakupu. Należy rozwiązać problemy oraz ponownie rozliczyć wyciągi.

Krok 10. 

Rozliczanie z wnioskami (tfacp2570m000)

Za pomocą tej sesji można ręcznie rozliczyć linie wyciągu z wnioskami zakupów.

W celu wykonania korekty rozliczonej ilości lub kwoty, zaznacz linię, a następnie w odpowiedni menu kliknij Rozlicz ręcznie. Uruchomiona zostaje sesja Ręczne rozliczenie wniosku (tfacp2170s000). Wykonaj korektę rozliczonej ilości lub kwoty i kliknąć Rozlicz, aby rozliczyć wyciąg z wnioskiem.

Jeżeli ilość do rozliczenia w linii wyciągu z karty płatniczej przekracza ilość we wniosku zakupu, stosowana jest nadwyżka rachunku. Obsłuż nadwyżkę rachunku, jak opisano w kroku 11.

W przypadku wystąpienia różnicy cenowej, która przekracza określone limity, ręcznie zatwierdź różnice cenowe, jak opisano w kroku 12.

Krok 11. 

Odpisywanie nadwyżki rachunku (tfacp2265m000)

Ta sesja służy do odpisywania ilości nadwyżki rachunku, pojawiającej się w momencie, gdy wyciąg z kraty kredytowej jest fakturowany na większą ilość niż wniosek.

Krok 12. 

Zatwierdzanie różnic cenowych (tfacp2539m000)

Ta sesja służy do ręcznego zatwierdzania różnicy cenowej, która przekracza zdefiniowane granice tolerancji różnicy cenowej.

Można zatwierdzić różnice, które nie przekraczają granic tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) lub ustalonych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp0150m000).

Krok 13. 

Zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych

Za pomocą sesji Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000) można zatwierdzić wyciągi z kart płatniczych ze statusem Rozliczone. LN zmienia status na Zatwierdzone. Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy rozwiązać problemy oraz ponownie zatwierdzić wyciągi.

Krok 14. 

Fakturowanie wyciągów z kart płatniczych

Za pomocą tej samej sesji Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000) można zafakturować wyciągi z kart płatniczych ze statusem Zatwierdzone. LN zmienia status na Zaksięgowane.

LN tworzy faktury kosztowe dla wyciągów z kart płatniczych. Jeżeli wymagana jest autoryzacja płatności dla faktur kosztowych, należy zatwierdzić płatność w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000). Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zobowiązania.

Krok 15. 

Księgowanie rozliczenia zakupu kartą (tfacp2260m000)

Na końcu okresu można użyć tej sesji do zaksięgowania sum z otwartych wniosków zakupu, dla których nie jest stosowane Szybkie przyjęcie, na koncie dostaw niefakturowanych oczekiwanego zakupu (GRNI).

Podczas zamknięcia okresu, dla wniosków zakupów, dla których nie jest stosowane Szybkie przyjęcie, LN tworzy następujące księgowania:

  • Zwiększenie pozycji dziennika:

    • Debet: rachunek kosztów dla wniosków zakupu w okresie narastania
    • Kredyt faktury do przyjęcia.

  • W przypadku fakturowania wyciągów z kart płatniczych w późniejszym czasie, w okresie stornowania:

    • Debet: faktury do przyjęcia.
    • Kredyt konto zbiorcze modułu Zobowiązania.
Krok 16. 

Wydruk raportu rozbieżności (tfacp1421m000)

Ta sesja służy do wygenerowania raportu odchyleń, które pojawiły się podczas wykonywania procedury rozliczenia.

Krok 17. 

Archiwizacja / Usuwanie faktur zakupu całkowicie zapłaconych (tfacp2250m000)

Usuń w pełni zapłacone faktury oraz powiązane wyciągi z karty płatniczej, linie wyciągów oraz wnioski zakupu.

Krok 18. 

Aktualizacja prognozy przepływów środków pieniężnych (tfcmg3210m000)

W tej sesji można zaznaczyć wszystkie wnioski zakupów, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Niezaksięgowane ilości dodawane są do prognozy przepływu środków pieniężnych.

Powiązane tematy