Konfiguracja przetwarzania kart płatniczych

Aby skonfigurować przetwarzanie płatności kartą płatniczą, należy wykonać następujące kroki:

1. W schemacie powiązań integracji zdefiniuj konta księgowe dla następujących transakcji integracji dla typów dokumentów Zakupy kartą płatniczą.
2. W sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) wprowadź różne parametry karty płatniczej na zakładce Karta płatnicza.
3. W sesji Kontrahenci 'Faktura-od' (tccom4522m000) zdefiniuj każdą firmę karty płatniczej jako kontrahenta 'faktura-od'.
4. W sesji Kody rozliczania (tfacp0112m000) zdefiniuj kody rozliczeń używane do automatycznego rozliczenia wyciągów z karty płatniczej z wnioskami zakupów. Jeżeli używana firma karty płatniczej stosuje inne formaty kodów rozliczania, musisz zdefiniować kod rozliczania dla każdego formatu. Można połączyć kod rozliczenia oraz firmę karty płatniczej z kartą płatniczą w sesji Karty płatnicze (tfacp0508m000).
5. W sesji Pola rozliczania wg kodu rozliczania (tfacp0509m000) określ pola rozliczania oraz format kodu rozliczania.
6. W sesji Powody rozbieżności (tfacp0111m001) zdefiniuj kody przyczyn dla typów rozbieżności, które mogą wystąpić podczas rozliczania wyciągów z kart płatniczych z wnioskami zakupów. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie domyślnej przyczyny rozbieżności dla typów linii karty płatniczej o kategorii Inne, musisz też zdefiniować przynajmniej jedną przyczynę rozbieżności.
7. W sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp0150m000) zdefiniuj tolerancje różnic płatności, stosowane podczas rozliczania wyciągów z kart płatniczych z wnioskami zakupów, oraz pracowników posiadających uprawnienia do zatwierdzania rozliczenia.
8. W sesji Karty płatnicze (tfacp0508m000) wprowadź dane karty płatniczej dla kart używanych przez firmę.
9. W sesji Typy linii kart płatniczych (tfacp0510m000) zdefiniuj typy linii karty płatniczej dla trzech kategorii linii karty płatniczej. Dla każdego typu linii określ firmę finansową, konto księgowe oraz analityki, na których transakcja musi być zaksięgowana.