Płatności kartą płatnicząTowary zakupione, które zostały opłacone za pomocą karty płatniczej, otrzymywane są natychmiast, jeżeli były one zakupione ze składu, lub później w przypadku zamówienia za pomocą e-zaopatrzenia. Dla każdego zakupu można wprowadzić wniosek zakupu lub zaimportować plik wniosku zakupu z e-zaopatrzenia lub innej aplikacji. Firma karty płatniczej okresowo wysyła wyciągi z karty płatniczej. Wyciąg z karty płatniczej zawiera kod produktu, numer karty kredytowej oraz inne szczegóły, które są też zarejestrowane dla wniosku zakupu. Wyciąg z karty płatniczej musi być rozliczony z wnioskami zakupów, a następnie zatwierdzony do płatności. W celu autoryzacji płatności zakupu należy przetworzyć płatności z karty płatniczej w taki sam sposobów jak w przypadku faktur kosztowych. Jeżeli wcześniej nie wprowadzono wniosku zakupu, można nadal wprowadzać wnioski zakupu lub ręcznie zatwierdzić wyciąg z karty płatniczej. Księgowanie na koncie odbywa się w momencie wprowadzenia wniosku zakupu oraz w momencie fakturowania wyciągu z karty płatniczej. Wszystkie wnioski zakupów, dla których nie otrzymano żadnego wyciągu z karty płatniczej do zapłaty, mogą być gromadzone na specjalnym koncie księgowym. Pozwala to na kontrole pełnego cyklu zaopatrzeniowego, od wniosku zakupu poprzez płatności do uzgodnienia z księgą główną. Szybkie przyjęcie Szybkie przyjęcie oznacza, że LN księguje oczekiwane dostawy niefakturowane zakupu dla wprowadzonych wniosków zakupów. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Szybkie przyjęcie dla wniosku zakupu w sesji Wnioski zakupu (tfacp2528m000), LN tworzy księgowanie na koncie Faktury do otrzymania (GRNI) po zapisaniu wniosku zakupu. Na końcu okresu naliczona kwota dotycząca wniosków zakupu, które nie zostały jeszcze rozliczona z wyciągiem z karty płatniczych, jest przenoszona do następnego okresu. LN oblicza różnice cen dla wyciągów z kart płatniczych z szybkim przyjęciem. Należy zatwierdzić różnice cen, które przekraczają zdefiniowane zakresy tolerancji. Więcej szczegółów w temacie Autoryzacja różnic cenowych oraz dodatkowych kosztów. Jeżeli odznaczono pole wyboru Szybkie przyjęcie, nie jest wykonywane żadne księgowanie podczas wprowadzania wniosków zakupu. Na końcu okresu można zastosować sesję Księgowanie rozliczenia zakupu kartą (tfacp2260m000) w celu zgromadzenia wniosków zakupu, dla których nie otrzymano wyciągów z karty kredytowej do zapłaty. Po wykonaniu księgowania zbiorczego LN obsługuje wniosek zakupu tak samo jak wniosek zakupu, dla którego stosowane jest Szybkie przyjęcie. Linia rozliczania Firma karty płatniczej generuje linie rozliczenia dla każdej linii wyciągu z karty płatniczej. Linia rozliczania zawiera kombinację pól rozliczania, takich jak data wniosku, dostawca oraz pozycja. Dla każdej firmy karty płatniczej można zdefiniować format linii rozliczania używany dla linii wyciągu z karty płatniczej. Format bazuje na separatorach pomiędzy polami danych albo na ustalonej długości pól danych. Aby zdefiniować linie rozliczenia, należy użyć następujących sesji:
Po wprowadzeniu definicji karty płatniczej w sesji Karty płatnicze (tfacp0508m000) należy również wprowadzić firmę karty płatniczej oraz wybrać format kodu rozliczania używany przez firmę karty płatniczej. Jeżeli wprowadzono wniosek zakupu w sesji Wnioski zakupu (tfacp2528m000), należy określić kartę płatniczą, która została użyta do zapłaty za towary. LN tworzy wówczas linię rozliczenia dla wniosku zakupu na podstawie wprowadzonych danych i w formacie połączonym z kartą płatniczą. Jeżeli wyciągi z kart płatniczych i/lub wnioski zakupów są importowane jako plik XML, plik ten zawiera linie rozliczenia. Zalecane jest, aby ręcznie sprawdzić linie rozliczenia oraz dokonać korekt (jeżeli zajdzie taka potrzeba) przed rozliczeniem wyciągów z kart płatniczych z wnioskami zakupów. Przeszłe korekty Linie przeszłej korekty odpowiadają wciąż otwartym kwotom poprzednich wyciągów z kart płatniczych, które nie zostały jeszcze zapłacone lub były zapłacone tylko w części. Po wprowadzeniu linii karty płatności kategorii Przeszłe korekty, LN zamyka poprzedni wyciąg z karty płatniczej. Kwota otwarta jest płacona przy użyciu linii przeszłej korekty bieżącego wyciągu. Nadwyżki rachunku Nadwyżki rachunku pojawiają się, jeżeli ilość zafakturowanych towarów, zgodnie z wyciągiem z karty płatniczej, przekracza ilość określoną na wniosku zakupów. W sesji Wnioski zakupu (tfacp2528m000) można wybrać, w jaki sposób należy przetwarzać nadwyżki rachunku. We wszystkich przypadkach wnioski otrzymują status Zaksięgowane.
| |||