Konfiguracja operacji międzyfirmowych

Aby skonfigurować operacje międzyfirmowe, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Relacje międzyfirmowe (tfgld0515m000) dla każdej kombinacji firmy źródłowej i firmy docelowej określ typy operacji, dla których mają być skonfigurowane operacje międzyfirmowe, oraz wprowadź konta księgowe, na których te operacje mają być księgowane. Typem kont księgowych musi być Międzyfirmowe. Możesz wprowadzić powiązany typ operacji, który jest używany do księgowania przeprowadzanego w firmie docelowej.
2. Jeżeli firma użytkownika stosuje standardowy system walutowy, w sesji Relacje międzyfirmowe wg waluty (tfgld0122m000) dla każdego zestawienia firmy źródłowej i docelowej należy określić typy operacji i waluty operacji, dla których mają zostać ustawione operacje międzyfirmowe, oraz należy wprowadzić konta księgowe, na które operacje te muszą być księgowane. Typem kont księgowych musi być Międzyfirmowe. Możesz wprowadzić powiązany typ operacji, który jest używany do księgowania przeprowadzanego w firmie docelowej.
3. Tylko dla transferów WIP oraz transferów zapasów – zdefiniuj jednostki jako kontrahentów w sesji Kontrahent (tccom4100s000) oraz odznacz pole wyboru Rozliczenie międzyfirmowe.
4. Tylko dla transferów WIP i transferów zapasów – możesz skonfigurować powiązania transferu towarów pomiędzy jednostkami w module Zarządzanie modelowaniem przedsiębiorstwa w celu określenia domyślnych szczegółów ceny, typu fakturowania i waluty faktury.