Operacje rozliczeń międzyfirmowych – konfiguracjaAby skonfigurować rozliczenie międzyfirmowe w strukturze z jedną firmą finansową: Krok 1. Utwórz międzyfirmowe konta księgowe W sesji Plan kont (tfgld0508m000) należy utworzyć konta księgowe:
Konto księgowe musi być typu Bilansowe. Krok 2. Określ kontrahenta W każdej firmie logistycznej w sesji Kontrahenci (tccom4500m000) należy określić inną firmę jako firmę stowarzyszoną kontrahenta. Należy określić kontrahenta w zwyczajny sposób. Na zakładce Modelowanie przedsiębiorstwa należy określić poniższe szczegóły:
Krok 3. Konfiguracja cen i narzutów W celu utworzenia operacji rozliczeń miedzyfirmowych oraz dodania narzutów zdefiniuj relacje fakturowania wewnętrznego. Można określić procent narzutu w sesji Panel relacji fakturowania wewnętrznego (tcitr2300m000). Pochodzeniem ceny muszą być Nieaktualne. Krok 4. Określenie grup kontrahentów W firmie finansowej utwórz grupy kontrahentów dla kontrahentów wewnętrznych oraz kontrahentów firmy stowarzyszonej, jak zdefiniowano w kroku 1. Umożliwia to określenie odrębnych kont księgowych dla operacji zachodzących wewnątrz organizacji. Użyj sesji Grupy finansowe kontrahentów (tfacr0110m000) modułów, odpowiednio, Należności i Zobowiązania. Konto księgowe musi być typu Bilansowe lub Wynikowe. Krok 5. Konfiguracja schematu powiązań integracji W sesji Schemat powiązań (tfgld4573m000) skonfiguruj schemat powiązań integracji. Na zakładce Szczegóły schematu powiązań zdefiniuj określone szczegóły powiązań, opisane poniżej. Typ dokumentu integracyjnego = Zlecenie zakupu/odbiór
Dla strony kredytowej należy zdefiniować element powiązań z wysokim priorytetem dla grupy kontrahentów finansowych, z następującymi szczegółami:
Typ dokumentu integracyjnego = Zlecenie sprzedaży/analizy przychodów Dla strony debetowej należy zdefiniować element powiązań z wysokim priorytetem dla grupy kontrahentów finansowych, z następującymi szczegółami:
| |||