| | Elektroniczne wyciągi bankowe – konfiguracjaBanki, zamiast papierowych raportów, mogą wydawać elektroniczne wyciągi dokonanych płatności i debetowania bezpośredniego. Można użyć sesji elektronicznych wyciągów bankowych do rozliczania oraz księgowania wyciągów bankowych otrzymanych drogą elektroniczną. Konfiguracja przetwarzania elektronicznego wyciągu bankowego: Rachunki bankowe (tfcmg0510m000) Należy wprowadzić wymagane dane w następujących polach: Ścieżka plików EBS Domyślny katalog, w którym LN przechowuje elektroniczny plik bankowy otrzymany z danego banku. Ścieżka archiwum EBS Domyślny katalog, w którym LN przechowuje oryginalny elektroniczny plik bankowy po konwersji przy użyciu sesji Konwertowanie elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5202m000).
Parametry CMG (tfcmg0100s000) W polu Data operacji dla elektronicznego wyciągu bankowego należy wybrać typ daty, który ma być użyty jako data dokumentu dla elektronicznych wyciągów bankowych konwertowanych w sesji Konwertowanie elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5202m000). Data dokumentu może być datą, na podstawie której tworzone były wyciągi bankowe, lub datą wyceny. Typy rekordów dla elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5104m000) Dla każdego typu pliku wyciągu bankowego należy zdefiniować rekordy w nim zawarte. Dla każdego rekordu musi być zdefiniowany typ, pozycja początkowa i końcowa oraz wartość, która identyfikuje każdy rekord. Dane konwersji dla elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5105m000) Należy zdefiniować układ pliku wyciągu bankowego. Dla każdego szczegółu operacji należy wskazać typ rekordu, który go zawiera, pozycję początkową oraz końcową, a także, jeżeli pole ma stałą wartość, wartość danego pola. Przykładowo, pole, które wskazuje, czy operacja jest płatnością, czy wpływem, może mieć ustalone stałe wartości WEJŚCIA (z początkową spacją) lub WYŚCIA.
| |