Opcje rozliczania i płatności dla EBS

Do rozliczania zapisów otwartych kontrahenta z linią wyciągu bankowego sesja Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000) zawiera następujące opcje:

• Rozlicz nadwyżkę wg zaszł./nieprzydz.

  Proces rozliczania automatycznego najpierw rozliczy zapisy otwarte, które dokładnie odpowiadają informacjom w polu opisu linii wyciągu bankowego.

  Jeżeli łączna kwota rozliczonych zapisów otwartych jest mniejsza niż kwota linii wyciągu bankowego, nadwyżka będzie rozliczona z pozostałymi zapisami otwartymi kontrahenta w oparciu o ich wiek. Jeżeli nie znaleziono żadnych (pozostałych) zapisów otwartych kontrahenta lub gdy pozostaje nadwyżka, nieprzydzielona płatność lub linia wpływu zostanie dodana do sekcji Wyniki rozliczania sesji Panel wyciągów bankowych (tfcmg5610m100)/ Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000).

• Rozlicz nadwyżkę na nieprzydzielone

  Proces rozliczania automatycznego najpierw rozliczy zapisy otwarte, które dokładnie odpowiadają informacjom w polu opisu linii wyciągu bankowego.

  Jeżeli nie znaleziono zapisów otwartych kontrahenta, które można dokładnie rozliczyć, lub jeżeli dokładnie rozliczone kwoty zapisów otwartych są mniejsze niż kwota linii wyciągu bankowego, nieprzydzielona płatność lub linia przyjęcia zostanie dodana do sekcji Wyniki rozliczania sesji Panel wyciągów bankowych (tfcmg5610m100)/ Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000).

• Rozlicz nadwyżkę ręcznie

  Proces rozliczania automatycznego najpierw rozliczy zapisy otwarte, które dokładnie odpowiadają informacjom w polu opisu linii wyciągu bankowego.

  Jeżeli nie znaleziono zapisów otwartych kontrahenta, które można rozliczyć bezpośrednio, w linii wyciągu bankowego pozostaje nierozliczona kwota. Jeżeli kwota zapisów otwartych jest mniejsza niż kwota linii wyciągu bankowego, różnica pozostaje w linii wyciągu bankowego jako nierozliczona kwota.

  Aby obsługiwać nierozliczoną kwotę, można wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Ręcznie dodać nieprzydzieloną płatność lub linię przyjęcia.
  • Uzgodnić nadwyżkę z pozostałymi zapisami otwartymi kontrahenta.

Oprócz opcji rozliczania sesja Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000) zawiera również następujące opcje płatności:

• Niedopłaty dozwolone;
• Użyj tolerancji różnicy płatności.