Automatycznie rozliczanie elektronicznych wyciągów bankowych

Operacje do rozliczenia

Infor LN może rozliczyć następujące operacje:

• Płatności wychodzące z płatnościami „w drodze” (automatyczne uzgodnienie z dostawcą).
• Wpływy przychodzące z wpływami „w drodze” (automatyczne uzgodnienie z klientem).
• Płatności wychodzące z otwartymi fakturami zakupu, jeżeli procedura płatności automatycznych w module Zobowiązania nie jest używana.
• Przychodzące wpływy z otwartymi fakturami sprzedaży, jeżeli w module Należności nie jest używana procedura debetowania bezpośredniego.
• Wpływy przychodzące z otwartymi fakturami sprzedaży, jeżeli procedura debetowania bezpośredniego nie jest używana, a dla wpływu istnieje polecenie przelewu.

Kiedy zakończono proces rozliczania automatycznego, wyniki rozliczania mogą mieć wyjątki w następujących przypadkach:

• Nie znaleziono numeru konta bankowego lub IBAN w linii wyciągu bankowego w Infor LN.
• Nie można zidentyfikować kontrahenta w Infor LN.
• Z informacji w polu opisu linii wyciągu bankowego nie można było pobrać więcej niż jednego odpowiadającego zapisu otwartego.
• Z informacji w polu opisu linii wyciągu bankowego można było pobrać odpowiadające zapisy otwarte, ale kwota linii wyciągu bankowego przekracza łączną kwotę odpowiadających zapisów otwartych.
• Z informacji w polu opisu linii wyciągu bankowego można było pobrać odpowiadające zapisy otwarte, ale kwota linii wyciągu bankowego jest mniejsza od łącznej kwoty odpowiadających zapisów otwartych.
• Z informacji w polu opisu linii wyciągu bankowego może być pobrany więcej niż jeden odpowiadający zapis otwarty.

Główne etapy procesu rozliczania automatycznego są następujące:

1. Rozliczanie z odnośnikiem banku.
2. Rozliczanie z poleceniem przelewu.
3. Rozliczanie płatności „w drodze” (za pomocą czeków).
4. Rozliczanie płatność „w drodze”
5. Rozliczanie z opisem lub odnośnikiem dokumentu.
6. Rozliczanie z regułami