Elektroniczne wyciągi bankowe

Banki, zamiast papierowych raportów, mogą wydawać elektroniczne wyciągi dokonanych płatności, debetowania bezpośredniego i innych otrzymanych kwot.

Wszystkie czynności wymagane w celu konwersji, zatwierdzania, rozliczania i księgowania elektronicznych wyciągów bankowych można wykonać w jednej sesji:

  • Panel wyciągów bankowych (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

Ewentualnie można użyć kilku sesji elektronicznych wyciągów bankowych, które opisano poniżej.

Przetwarzanie elektronicznych wyciągów bankowych:

  1. Konwertowanie elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5202m000)
    Konwertowanie otrzymanego pliku bankowego na format, który może być przetwarzany przez LN. LN przechowuje skonwertowane pliki wyciągów bankowych w katalogu, który określono dla rachunku bankowego w polu Ścieżka archiwum EBS sesji Rachunki bankowe (tfcmg0510m000). W polu Ścieżka pliku EBS należy dodać nazwę pliku. Aby dodać bieżącą datę do nazwy pliku, należy dołączyć tyldę (~).
  2. Konwertowanie elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5202m000)/ Wyciągi bankowe (tfcmg5510m000)/ Linie wyciągów bankowych (tfcmg5511m000)
    Walidacja skonwertowanego elektronicznego wyciągu bankowego.
  3. Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000)

    Automatyczne rozliczanie tylu zaimportowanych wyciągów (status Zwalidowano) z otwartymi pozycjami, o ile to możliwe. LN może rozliczać wyciągi z fakturami sprzedaży, fakturami zakupu i dokumentami płatności „w drodze”.

    Można wybrać jeden z poniższych statusów:

    • Rozlicz nadwyżkę wg zaszł./nieprzydz. ( Wartość domyślna)
    • Rozlicz nadwyżkę na nieprzydzielone
    • Rozlicz nadwyżkę ręcznie

    Oprócz opcji rozliczania dostępne są poniższe opcje płatności:

  4. Wyniki rozliczania (tfcmg2500m100)
    Wyniki procesu rozliczania.

    Aby obsługiwać nierozliczoną kwotę, można zrobić jedno z poniższych:

    • Ręcznie dodać nieprzydzieloną płatność lub linię przyjęcia.
    • Uzgodnić nadwyżkę z pozostałymi zapisami otwartymi kontrahenta.
  5. Księgowanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m100)
    Księgowanie operacji bankowych w module Księga główna.
  6. Aktualizacja numeru konta bankowego kontrahenta oraz innych szczegółów w sesji Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-od' (tccom4115s000) na podstawie szczegółów zaczerpniętych z pliku wyciągu bankowego.

Powiązane tematy