Dystrybucja produktów bankowych
Można użyć wielu rachunków bankowych, a także można wyrazić zgodę na zasady i warunki, oddzielnie dla każdego banku.
Przykładowo można wyrazić zgodę na następujące warunki:
- Minimalna kwota dokumentu
- Maksymalna kwota dokumentu
- Kwota maksymalna wg paczki płatności/wpływu
- Maksymalna liczba zestawionych linii w paczce
- Opłaty bankowe za różne usługi, np. obsługę walut obcych
To, jaki bank będzie używany do przeprowadzenia operacji, może zależeć od zasad i warunków, opłat bankowych, waluty operacji i salda na koncie bankowym.
Jeżeli skonfigurowano dystrybucję produktów bankowych, LN przypisze rachunek bankowy do płatności lub debetowania bezpośredniego na podstawie kryteriów takich jak maksymalna kwota operacji oraz liczba dokumentów w paczce. Jeżeli operacja spełnia kryteria wielu rachunków bankowych, LN przypisze rachunki bankowe w kolejności ich priorytetów.
Konfiguracja dystrybucji produktów bankowych
Można skonfigurować dystrybucję produktów bankowych odpowiednio dla określonych metod płatności oraz metod wpływu.
Konfiguracja dystrybucji produktów bankowych:
- W sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) zdefiniuj metodę płatności lub metodę wpływu. W odpowiedni menu kliknij Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty.
- Za pomocą tej sesji ( Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000)) zdefiniuj priorytety rachunków bankowych dla kombinacji metody płatności lub wpływu i waluty bankowej w procesie przypisywania banku.
- Kliknij Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. w odpowiedni menu sesji Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000).
- W sesji Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. (tfcmg0122m000) zdefiniuj kryteria, które LN wykorzysta do przypisania rachunków bankowych do operacji z wybraną metodą płatności lub metodą wpływu.