Noty kredytoweJeżeli klient zwraca część towarów lub gdy tworzone są korekty faktury, użytkownik lub kontrahent mogą utworzyć notę kredytową w celu skorygowania kwoty płatności dla faktury. W przypadku automatycznego przetwarzania faktur LN automatycznie generuje noty kredytowe i przypisuje je do faktur. Można utworzyć noty kredytowe dla różnych typów operacji, takich jak:
Noty kredytowe częściej łączone są z fakturami niż z liniami faktury. Jeżeli jednak używa się harmonogramów płatności lub wpływów względem wysyłek, można przypisać noty kredytowe do linii harmonogramu płatności. Więcej szczegółów w temacie Noty kredytowe dla harmonogramów płatności. W przypadku wybrania zapisów otwartych dla płatności lub debetowania bezpośredniego LN wyszukuje noty kredytowe, które można zastosować do takich zapisów, przed przeprowadzeniem procedury płatności lub polecania zapłaty. Tworzenie noty kredytowej Aby utworzyć notę kredytową w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000), należy wybrać typ operacji należący do jednej z wymienionych kategorii. Aby faktycznie utworzyć notę kredytową, można uruchomić jedną z następujących sesji:
Jeśli używana jest kategoria operacji Faktury sprzedaży lub Faktury zakupu, można utworzyć notę kredytową poprzez wprowadzenie ujemnej kwoty. Generowanie przeglądu zastosowanych not kredytowych W przypadku zmniejszenia płatności do kontrahenta 'płatność-do' o kwoty istniejących not kredytowych – dla kontrahenta może być niejasne, które noty kredytowe zostały zastosowane, aby zmniejszyć kwoty płatności. Może to prowadzić do zamieszania i nieporozumień. Aby rozwiązać tę sytuację, można utworzyć raport faktur, not kredytowych połączonych z fakturami i ich kwot dla wybranych kontrahentów 'faktura-od'. Można wysłać ten raport do dostawców w celach informacyjnych. Do generowania i drukowania przeglądu not kredytowych i powiązanych faktur należy użyć sesji Uzgodnienia rozliczenia korekt (tfacp4160m000). Można zdefiniować układ pisma dotyczącego not kredytowych w sesji Układ uzgodnienia rozliczenia korekt (tfacp4161m000). Noty kredytowe w raportach Kwota noty kredytowej jest wyświetlana jako kwota ujemna. W przypadku połączenia noty kredytowej z jedną lub wieloma fakturami przypisana kwota noty kredytowej jest odejmowana od kwoty otwartej faktury. Połączona kwota jest następnie widoczna jako linia płatności. Kwota faktury, która jest wyświetlana dla faktury, z którą połączono notę kredytową, jest kwotą oryginalnej faktury. Kwota otwartej faktury to kwota faktury pomniejszona o kwotę połączonej noty kredytowej. Połączona nota kredytowa jest widoczna jako linia płatności.
| |||