Różnice kursowe

Gdy księgowane są różnice kursowe, różne parametry mają wpływ na sposób tworzenia zapisów w module Księga główna. Ta sekcja objaśnia możliwe ustawienia parametrów:

  • Konta różnic kursowych wg walut.
  • Odpisywanie zysków kursowych.
  • Stały kurs wymiany.
  • Odpisywanie różnic kursowych dla płatności „w drodze”.
Konta różnic kursowych wg walut

Ten parametr jest rejestrowany w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000).

Jeśli pole wyboru Konta różnic kursowych wg waluty jest zaznaczone, (nie)zrealizowane różnice kursowe są księgowane na kontach księgowych określonych w sesji Konta różnic kursowych wg waluty (tfgld0119s000).

LN pobiera powiązane analityki z następujących sesji:

  • Księga główna: Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000)
  • Zobowiązania: Konta księgowe wg grupy kontrahenta (tfacp0111m000)
  • Należności: Konta księgowe wg grupy kontrahenta (tfacr0111m000)

Jeżeli pole wyboru Konta różnic kursowych wg waluty jest odznaczone, różnice kursowe są księgowane na:

  • Księga główna: kontach księgowych określonych w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000)
  • Zobowiązania/ Należności: kontach księgowych rejestrowanych dla grupy kontrahentów.
Odpisywanie zysków kursowych

Ten parametr jest określany w jednej z następujących sesji:

  • Parametry ACP (tfacp0100m000)
  • Parametry ACR (tfacr0100s000)

Jeżeli pole wyboru Zyski kursowe jest zaznaczone, wtedy księgowane są niezrealizowane zyski i straty kursowe. Niezrealizowane straty kursowe są zawsze księgowane, gdy odpisywane są różnice kursowe.

Stały kurs wymiany

Dla każdej faktury podstawa kursu określa:

  • Jaka data jest używana dla określenia kursu wymiany.
  • Czy obliczane są różnice kursowe.
  • Dla których (krajowych) walut obliczane są różnice kursowe.

Podstawa kursu jest ustawiana w sesji Faktury sprzedaży (tfacr1110s000) lub Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000).

Niezrealizowane różnice kursowe są odpisywane w jednej z następujących sesji:

  • Odpisywanie różnic kursowych (tfacp2240m000)
  • Odpisywanie różnic kursowych (tfacr2250m000)
Odpisywanie różnic kursowych dla płatności „w drodze”

Ten parametr jest określany w jednej z następujących sesji:

  • Parametry ACP (tfacp0100m000)
  • Parametry ACR (tfacr0100s000)

Jeżeli pole wyboru Różnice kursowe płatności "w drodze" jest zaznaczone, faktury płatnością „w drodze” lub przyjęciem „w drodze” są brane pod uwagę przy odpisywaniu różnic kursowych.

Powiązane tematy