Zatwierdzanie faktur zakupu

Zatwierdzanie faktur zakupu

Jeżeli nieprzydzielona kwota faktury wynosi zero lub znajduje się w przedziale tolerancji, faktura zostaje całkowicie rozliczona i możliwe jest jej zatwierdzenie.

Aby zatwierdzić fakturę, należy ją wybrać oraz w odpowiedni menu kliknąć Zatwierdź w jednej z następujących sesji:

  • Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)
  • Przetwarzanie faktur zakupu (tfacp2107m000)

Po zatwierdzeniu faktury otrzymuje ona status Zatwierdzone, a LN tworzy szereg zapisów w module Księga główna. Jeżeli faktura jest zablokowana, LN zapyta, czy powód blokady może być usunięty.

Zatwierdzanie faktur do zapłaty

Oprócz zatwierdzania przetwarzania faktur można oddzielnie zatwierdzić płatność faktur zakupu i faktur kosztowych. W sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) można wybrać typy faktur, dla których trzeba zatwierdzić płatność.

Jeżeli wymagane jest zatwierdzenie płatności, uprawniony użytkownik musi zatwierdzić fakturę zakupu w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000). Tylko faktury zatwierdzone do zapłaty mogą zostać wybrane w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Więcej informacji w temacie Uprawnienia do płatności w module Zobowiązania.

Zatwierdzanie różnic cenowych oraz dodatkowych kosztów

W przypadku próby zatwierdzenia faktury LN sprawdza, czy istnieje różnica pomiędzy kwotą zlecenia a kwotą faktury. Przed zakończeniem zatwierdzenia należy najpierw przetworzyć różnice:

  • Różnice cenowe spowodowane przez zmianę ceny jednostkowej lub różnicę pomiędzy kursami walut z daty zlecenia i daty faktury. Jeżeli różnica cenowa przekracza marginesy tolerancji, uprawniony użytkownik musi zatwierdzić różnicę cenową przed zatwierdzeniem faktury.

  • Dodatkowe koszty, takie jak koszty przewozu, które nie zostały uwzględnione w zleceniu. Aby utworzyć operację dodatkowych kosztów, należy kliknąć opcję Dodaj koszty w odpowiedni menu sesji Przetwarzanie faktur zakupu (tfacp2107m000). Uruchomi się sesja Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000), w której można utworzyć operację dla tych dodatkowych kosztów.

    Jeżeli różnica cenowa przekracza marginesy tolerancji, uprawniony użytkownik musi zatwierdzić różnicę cenową przed zatwierdzeniem faktury.

Więcej informacji w temacie Autoryzacja różnic cenowych oraz dodatkowych kosztów.

Aktualizacja ceny zakupu pozycji

Po zatwierdzeniu ostatnia cena zakupu oraz średnia cena zakupu dla rozliczonych linii wypływów lub rozliczonych linii zlecenia są uaktualniane dla zleconej pozycji w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000).

Aby zapobiec aktualizacji ceny zakupu pozycji:

  1. Wybierz rekord linii zlecenia w sesji Rozliczanie linii zlecenia zakupu (tfacp2541m000).

Powiązane tematy