Rozliczanie faktur zakupu

Indywidualne faktury zakupu faktury przewozowe można rozliczyć na następujące sposoby:

Automatyczne
Infor LN automatycznie rozlicza zarejestrowane faktury zakupu z określonym zleceniem zakupu, dowodem wysyłkowym, załadunkiem lub wysyłką. Jeżeli faktura może być tylko częściowo rozliczona, można ręcznie rozliczyć pozostałą nieprzydzieloną kwotę.
Ręcznie
Można ręcznie rozliczyć faktury, jeżeli powiązany numer zlecenia, dowód wysyłkowy, załadunek lub wysyłka nie są znane lub jeżeli rozliczona ma być faktura z wieloma zleceniami.
W zadaniu
Można rozliczyć i zatwierdzić zakres faktur o statusie Zarejestrowane w ramach zadania w tle.

Rozliczanie linii faktury zakupu

Linie faktury połączone z fakturami zakupu obejmują informacje, takie jak numer zlecenia zakupu, dowód wysyłkowy oraz pozycje używane przy rozliczaniu faktur ze zleceniami zakupu, przyjęciami zakupu lub kosztami z wyładunkiem. Kiedy Typ linii faktury to Zlecenie, linia faktury jest rozliczana ze zleceniami zakupu i wpływami. Jeżeli Typ linii faktury to Koszty z wyładunkiem, wtedy linia faktury jest rozliczana z kosztami z wyładunkiem.

Jeżeli ani zlecenie zakupu, ani dowód wysyłkowy nie zostały zdefiniowane w linii faktury powiązanej ze zleceniem, do rozliczenia linii faktury używane jest zlecenie zakupu i dowód wysyłkowy nagłówka faktury. Do rozliczenia ze zleceniami i przyjęciami zakupu używane są jednostki takie jak pozycja, zlecenie zakupu i dowód wysyłkowy linii faktury.

Faktury zakupu można rozliczać na dwa sposoby:

Linie faktury można rozliczyć bezpośrednio ze zleceniami i przyjęciami zakupu.
Linie faktury określają zlecenie, dowód wysyłkowy i pozycję, aby można było rozliczyć faktury ze zleceniami i przyjęciami zakupu.

Kiedy funkcjonalność Kosz. jest aktywna, linie faktury kosztów z wyładunkiem można rozliczyć z kosztami z wyładunkiem przyjęć magazynowych i przyjęć zakupu.

Rozliczanie linii faktury bezpośrednio ze zleceniami zakupu i przyjęciami

Podczas rozliczania linii faktury ze zleceniami i przyjęciami zakupu używana jest ilość linii faktury, cena jednostkowa i kwota netto linii. Linię faktury można rozliczyć z różnicą cenową automatycznie. Infor LN nie pozwala na rozliczenie linii faktury ze zleceniami zakupu i przyjęciami, jeżeli różnice cenowe przekraczają wartości w polach Procent tolerancji dla rozliczania z różnicą cen i Kwota tolerancji dla rozliczenia z różnicą cen w sesji Ustawienia rozliczania automat. wg kontrahenta 'faktura-od' (tfacp0107m000) lub wartość pola Tolerancja różnicy cen otrzymanych faktur w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). W oparciu o wartość określoną w polu Procedura automatycznego rozliczania sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) linie faktury są rozliczane albo ze zleceniem zakupu, albo z przyjęciem zakupu.

Rozliczenie ze zleceniem zakupu
- Linie zlecenia zakupu, rozliczane z pozycją linii faktury, zleceniem zakupu lub dowodem wysyłkowym linii faktury lub nagłówka, są rozliczane z linią faktury. Ilość rozliczenia jest wartością minimalną nierozliczonej dostępnej ilości linii faktury. Rozliczona ilość nie może przekraczać różnicy pomiędzy ilością linii zlecenia zakupu i ilością pozycji odrzuconych podczas kontroli.
- Rozliczenie z przyjęciem zakupu
  Przyjęcia zakupu, rozliczane z pozycją linii faktury, zleceniem zakupu lub dowodem wysyłkowym linii faktury lub nagłówka, są rozliczane z linią faktury. Ilość rozliczenia jest wartością minimalną nierozliczonej dostępnej ilości linii faktury. Rozliczona ilość nie może przekraczać różnicy pomiędzy ilością przyjęcia zakupu i ilością pozycji odrzuconych podczas kontroli.
Gdy linie faktury są bezpośrednio rozliczane ze zleceniami zakupu i przyjęciami, faktura jest rozliczana częściowo lub całkowicie. Jeżeli rozliczenia są niemożliwe, faktura pozostaje nierozliczona.
Rozliczenie faktury ze zleceniami i przyjęciami zakupu
Linie faktury, które nie są rozliczane bezpośrednio ze zleceniami i przyjęciami zakupu, zostają wybrane do rozliczenia w tym kroku. Do rozliczenia ze zleceniami i przyjęciami zakupu używane są jednostki takie jak pozycja, zlecenie zakupu, i dowód wysyłkowy linii faktury. Jeżeli dla linii faktury nie określono zlecenia zakupu ani dowodu wysyłkowego, faktury są rozliczane przy użyciu informacji o zleceniu zakupu i dowodzie wysyłkowych z nagłówka faktury. Jeżeli nie można rozliczyć zleceń i przyjęć zakupu, rozliczane są zatwierdzone ilości otrzymane. Infor LN umożliwia rozliczanie faktur tego typu w oparciu o ustawienia rozliczania z sesji Ustawienia rozliczania automat. wg kontrahenta 'faktura-od' (tfacp0107m000). Istnieją dwa typy ustawień:
- Różnica łącznej kwoty linii faktury netto oraz łącznej kwoty zlecenia do rozliczenia musi mieścić się w zdefiniowanych tolerancjach.
- Pełne uprawnienia muszą mieć zastosowanie dla następujących elementów: Kwota faktury > kwota rozliczona lub Kwota faktury < kwota rozliczona.
W przypadku rozliczania automatycznego kiedy rozliczane kwoty porównywane z kwotami faktury mieszczą się w zdefiniowanych granicach tolerancji, różnica pomiędzy kwotą linii faktury netto a łączną rozliczoną kwotą zlecenia jest różnicą cenową, któa jest automatycznie księgowana jako linia kosztu dodatkowego.

Uwaga

Księgowanie automatycznej jest przetwarzane tylko wtedy, gdy można wykonać rozliczanie automatyczne, a w rezultacie gdy zastosowanie mają pełne uprawnienia lub różnice kwot przekraczają granice tolerancji, automatyczne rozliczanie zostaje anulowane, a żadne dodatkowe linie kosztu nie są automatycznie generowane.

Rozliczanie linii faktury z kosztami z wyładunkiem

Linie faktury kosztów z wyładunkiem są rozliczone z kosztami z wyładunkiem. Koszty z wyładunkiem mogą być częścią faktury powiązanej ze zleceniem zakupu, kiedy dostawca fakturuje koszty z wyładunkiem, fakturując zlecenia zakupu i wpływy. Faktury powiązane z kosztami z wyładunkiem mogą mieć tylko linie faktury dla kosztów z wyładunkiem.

Automatyczne rozliczanie kosztów z wyładunkiem z liniami kosztów z wyładunkiem zachodzi tylko wtedy, gdy:

Funkcjonalność kosztów z wyładunkiem jest aktywna; oraz
Na fakturze są tylko linie faktury kosztów z wyładunkiem; lub
Linie faktury kosztów z wyładunkiem i linie faktury powiązanej ze zleceniem są na fakturze; oraz
- Linie faktury powiązane ze zleceniem są pomyślnie rozliczone; oraz
- Wpływy z rozliczonych zleceń zakupu są rozliczone z liniami faktury; oraz
- Ilości linii faktury są w pełni rozliczone z ilościami zlecenia/wpływu.

Kiedy linii faktury nie można rozliczyć automatycznie, statusem rozliczania faktury pozostaje Nierozliczone lub Częściowo rozliczone.

Dwa typy faktur są rozliczane automatycznie.

Rozliczanie kosztów z wyładunkiem dla faktur powiązanych ze zleceniem zakupu
Linie faktury kosztów z wyładunkiem są rozliczane ze zleceniami zakupu i dowodem wysyłkowym, które mogą być obecne w linii faktury. Jeżeli żadne zlecenie zakupu ani dowód wysyłkowy nie są obecne w linii faktury, linia kosztów z wyładunkiem ma zastosowanie dla zleceń zakupu, które są rozliczone z tą samą fakturą.
Linie faktury kosztów z wyładunkiem są rozliczone z kosztami z wyładunkiem.
- należą do rozliczonych wpływów faktury; oraz
- rozliczenie (gdy dostępne) ze wszystkimi z następujących atrybutów linii faktury.
  Pozycja
  Typ kosztów z wyładunkiem
  Zlecenie
  Dowód wysyłkowy
  Uzgodnienia płatności (z faktury)
- kwota i procent różnicy ceny w sesji Ustawienia rozliczania automat. wg kontrahenta 'faktura-od' (tfacp0107m000) nie są przekroczone; lub gdy informacje te są niedostępne
- kwota i procent różnicy ceny w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) nie są przekroczone.

Każdą wybraną linię kosztów z wyładunkiem można rozliczyć nie więcej niż z jedną otwartą kwotą kosztów z wyładunkiem na fakturze lub z ułamkiem tej kwoty. Ułamek jest definiowany przez ilość rozliczonego wpływu i zatwierdzoną ilość rozliczonego wpływu.

Rozliczanie kosztów z wyładunkiem dla faktur powiązanych z kosztami z wyładunkiem
Linie faktury kosztów z wyładunkiem są rozliczane ze zleceniami zakupu i dowodem wysyłkowym, które mogą być obecne w linii faktury. Kiedy w linii faktury nie ma żadnego zlecenia zakupu ani dowodu wysyłkowego, linia faktury kosztów z wyładunkiem jest rozliczana ze zleceniem zakupu i dowodem wysyłkowym w nagłówku faktury. Kiedy nie znaleziono żadnego zlecenia zakupu lub dowodu wysyłkowego, rozliczanie automatyczne jest anulowane.
Linie faktury kosztów z wyładunkiem są rozliczone z kosztami z wyładunkiem.
- Są rozliczane ze zleceniem, dowodem wysyłkowym lub jednym i drugim; oraz
- Są rozliczane (gdy dostępne) ze wszystkimi z następujących atrybutów linii faktury.
  Pozycja
  Typ kosztów z wyładunkiem
  Uzgodnienia płatności (z faktury)
- kwota i procent różnicy ceny w sesji Ustawienia rozliczania automat. wg kontrahenta 'faktura-od' (tfacp0107m000) nie są przekroczone; lub gdy informacje te są niedostępne
- kwota i procent różnicy ceny w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) nie są przekroczone.

Każdą wybraną linię kosztów z wyładunkiem można rozliczyć nie więcej niż z jedną otwartą kwotą kosztów z wyładunkiem na fakturze.

Kwota kosztów z wyładunkiem i kwota faktury rozliczonych linii kosztów z wyładunkiem i linii faktury zostaną rozdysponowane na powiązane linie kosztów z wyładunkiem i linie faktury.

Przykład 1: linia kosztów z wyładunkiem 1 i 2 rozliczana z jedną linią faktury

linia kosztów z wyładunkiem 1, kwota kosztu z wyładunkiem: 100$
linia kosztów z wyładunkiem 2, kwota kosztu z wyładunkiem: 300$
linia faktury, kwota faktury: 440$

Wynik rozliczania

Rozliczone linie	Kwota kosztów z wyładunkiem	Kwota linii faktury
Linia kosztów z wyładunkiem 1 / linia faktury	100$	110$
Linia kosztów z wyładunkiem 2 / linia faktury	300$	330$

Przykład 2: Jedna linia kosztów z wyładunkiem jest rozliczana z dwiema liniami faktury

linia kosztów z wyładunkiem 1, kwota kosztu z wyładunkiem: 900$
linia faktury 1, kwota faktury: 700$
linia faktury 2, kwota faktury: 300$

Wynik rozliczania

Rozliczone linie	Kwota kosztów z wyładunkiem	Kwota linii faktury
Linia kosztów z wyładunkiem / linia faktury 1	630$	700$
Linia kosztów z wyładunkiem / linia faktury 2	270$	300$

Informacje, ostrzeżenia i komunikaty błędów mogą być rejestrowane w sesji Dziennik błędów (tfacp2580m000) przy rozliczaniu linii faktur ze zleceniem zakupu, wpływami i kosztami z wyładunkiem.

Warunki wstępne dla rozliczania kosztów z wyładunkiem:

faktura jest zakończona, co oznacza, że na fakturze nie brakuje żadnych linii faktury kosztów z wyładunkiem.
linie kosztów z wyładunkiem zleceń zakupu i wpływów w magazynowaniu są zakończone, co oznacza, że we wpływach nie brakuje żadnych linii kosztu z wyładunkiem.

Powiązane tematy