Kalkulacja daty płatności

Data dokumentu faktury (data utworzenia) jest podstawą do ustalenia daty płatności. Ostateczna data płatności zależy od następujących czynników:

• W sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000):

  • Okres płatności
    Okres płatności to liczba dni lub miesięcy, które są dodawane do daty dokumentu faktury przed lub po obliczeniu daty płatności, w celu uzyskania bieżącej daty płatności.
  • Metoda kalkulacji daty płatności
    Algorytm służący do obliczania daty płatności.
  • Ustalone dni płatności
    Określone dni miesiąca, kiedy wypada data płatności. Po określeniu ustalonych dni płatności LN zmienia obliczoną datę płatności na kolejną ustaloną datę płatności. Należy określić do trzech ustalonych dni płatności, np. pierwszy, dziesiąty i dwudziesty dzień każdego miesiąca.
• Kalendarz płatności
  Dla kontrahentów 'płatność-od' oraz dla firmy finansowej użytkownika można opcjonalnie zdefiniować kalendarz płatności. Jeżeli data płatności w kalendarzu płatności jest zaznaczona jako dzień wolny od pracy, LN ustawia datę płatności na poprzedni dzień roboczy, a w niektórych przypadkach – na następny dzień roboczy. W ten sposób ustalana jest rzeczywista data płatności.

Pole Dodatkowe dni po dacie płatności jest używane w pakiecie Finanse do:

• Kalkulacji oczekiwanych terminów płatności w sesji Faktury sprzedaży (tfacr1110s000)
• Obsługi oczekiwanych terminów płatności w sesji Daty zapłaty faktur zakupu (tfcmg3111m000).
• Kalkulacji prognozy przepływów środków pieniężnych na podstawie oczekiwanego terminu płatności w sesji Aktualizacja prognozy przepływów środków pieniężnych (tfcmg3210m000).