Przetwarzanie faktur zakupu

Aby zarejestrować i przetworzyć fakturę zakupu w pakiecie Finanse:

  1. Opcjonalnie zarejestruj wpływ faktur zakupu.
  2. Zatwierdź otrzymaną fakturę, jeżeli jest to wymagane, a także zarejestruj faktury zakupu.
  3. Jeżeli powód blokady jest połączony z fakturą, usuń powód blokady.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Dla faktur kosztowych wprowadź linie operacji.
    • Dla faktur zakupu rozlicz faktury z odpowiednimi wpływami, zleceniami zakupu lub zleceniami przewozu.
  5. Wyświetl dziennik błędów oraz rozwiąż błędy rozliczeniowe.
  6. Zatwierdź różnice cenowe.
  7. Wyświetl dziennik błędów oraz rozwiąż błędy zatwierdzeń.
  8. Jeżeli wymagane jest zatwierdzenie płatności, autoryzuj fakturę do zapłaty.
Uwaga

Jeżeli harmonogram wpływów jest połączony z warunkami płatności faktury, zalecane jest wykonanie opisanej czynności raczej na liniach harmonogramu wpływów, a nie na fakturze. Więcej informacji w temacie Harmonogramy płatności – przegląd.

Można ręcznie przetwarzać pojedyncze faktury zakupu lub można rozliczać i zatwierdzać zakresy faktur zakupu w ramach zadania w tle.

Więcej informacji o księgowaniach na każdym etapie w dokumencie Podręcznik użytkownika – transakcje integracji finansowej i uzgodnień.

Stosowanie samofakturowania oznacza porozumienie z dostawcami, polegające na tym, że faktury zakupu nie są wystawiane przez nich, ale automatycznie generowane przez użytkownika. Procedura dla faktur samoobciążających jest podobna do procedury faktur zakupu.

Status faktury

Status faktury odzwierciedla różne etapy procesu i podlega następującym zmianom:

  1. Próbne (opcjonalne) --> Zarejestrowane.
  2. Zarejestrowane--> Rozliczone, jeżeli częściowo lub całkowicie rozliczono fakturę.
  3. Rozliczone--> Zatwierdzone.
  4. Zatwierdzone--> Rozliczone, jeżeli cofnięto zatwierdzenie faktury.

Można również zatwierdzić fakturę bez wcześniejszego jej rozliczenia. Jeżeli cofnięto zatwierdzenie faktury, status zmienia się na Zarejestrowane.

1. Przyjmowanie oraz zatwierdzenie faktur zakupu

Przed rejestracją otrzymanych faktur zakupu można opcjonalnie zarejestrować wpływ w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000). LN następnie zmienia status faktury na Próbne.

Przykładowo, jeżeli wielu pracowników lub wiele działów musi zatwierdzać faktury przed ich przetworzeniem, można najpierw zarejestrować wpływ faktury. Więcej informacji w temacie Zatwierdzenie otrzymanych faktur zakupu.

2. Rejestrowanie faktur zakupu

Po zarejestrowaniu faktury zakupu LN tworzy zapis otwarty w module Zobowiązania oraz księgowanie w module Księga główna.

Aby zarejestrować fakturę zakupu, można wprowadzić nową fakturę zakupu w tej sesji lub skopiować otrzymaną fakturę zakupu z sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000). Należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom sesję Rejestracja operacji (tfgld1101m000).
  2. Wybierz lub utwórz paczkę operacji.
  3. Dodaj rekord do paczki, używając typu operacji o kategorii Faktury zakupu. Zapisz rekord.

  4. Wybierz rekord i w odpowiedni menu wybierz Rejestracja operacji. Uruchomiona zostaje sesja Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000).

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wprowadzić nową fakturę zakupu, wprowadź jej szczegóły.

    • Aby zarejestrować fakturę typu Próbne:

      1. W odpowiedni menu sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) wybierz opcję Kopiuj otrzymane faktury zakupu. Uruchomi się sesja Kopiowanie otrzymanych faktur zakupu (tfacp1210m000).
      2. Wybierz fakturę do skopiowania i kliknij OK. LN skopiuje szczegóły faktury do sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000).

Po wprowadzeniu faktury w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) LN ustawia pole Status faktury na Zarejestrowane.

Jeżeli skopiowano otrzymaną fakturę, w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000), LN nadaje jej status Zarejestrowano. Nie można kopiować faktury wiele razy.

Jeżeli zdefiniowano ogólny domyślny powód blokady lub domyślny powód blokady dla kontrahenta 'faktura-od', LN zablokuje wszystkie zarejestrowane faktury zakupu przed automatycznym przetwarzaniem.

To, w jaki sposób kontynuowana jest procedura faktury zakupu, zależy od typu faktury, który wybrano w polu Typ faktury sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Istnieją następujące typy faktur:

  • Faktura kosztowa (faktury zakupu, dla których nie istnieją żadne powiązane zlecenia zakupu)
  • Faktura związana ze zleceniami zakupu
  • Faktura pow.z kosztami z wyład.
  • Faktura związana ze zleceniami przewozu

Powiązane tematy