Kroki pośrednie w metodach płatności i wpływu

Płatność może być przeprowadzana w kilku krokach, zanim procedura zostanie zakończona.

Kroki płatności

  • Dostępne są następujące kroki dla płatności:

    • Dokument otrzymany;
    • Dokument zatwierdzony/wysłany;
    • Dokument zapłacony.

Krok Dokument zapłacony jest obowiązkowy i jest zawsze wykonywany.

Tylko jeśli płatność ma otrzymać status "w drodze", podejmuje się jedną lub obie z tych czynności. W praktyce krok Dokument otrzymany jest używany tylko dla księgowania czeków/weksli i podobnych dokumentów. Krok Dokument zatwierdzony/wysłany jest używany dla większości innych sposobów płatności, takich jak czeki, zlecenia bankowe itd.

Kroki wpływu

Dostępne są następujące kroki dla wpływów:

  • Dokument zatwierdzony przez kontrahenta
  • Dokument wysłany do banku;
  • Dokument zapłacony.

Krok Dokument zapłacony jest obowiązkowy i jest zawsze wykonywany.

Kroki czeków/weksli

Dla czeków/weksli dostępne jest wiele kroków pośrednich. Należy wybrać kroki dla statusów czeków/weksli, które mają być kontrolowane. Przykładowo dla płatności oraz wpływów można dodatkowo wybrać:

  • Dokument zabezpieczony;
  • Dokument indosowany;
  • Dokument zdyskontowany;
  • Dokument wymagalny;
  • Dokument nieważny;
  • Dokument rozliczony.

Jeżeli wybrano kroki pośrednie, LN wygeneruje przewidywane płatności lub przewidywane wpływy. Ewentualnie można je utworzyć ręcznie. Dla niektórych kroków pośrednich należy zmienić status ręczenie, używając następujących sesji:

  • Status płatności "w drodze" (tfcmg2512m000);
  • Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000);
  • Status wpływów "w drodze" (tfcmg2513m000);
  • Wpływy "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2117s000);
  • Wpływy "w drodze" (tfcmg2111s000);
  • Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000).

Jeżeli nie wybrano kroków pośrednich, LN natychmiast księguje kwotę płatności lub wpływu na kontach zbiorczych w modułach Należności lub Zobowiązania. Nie trzeba przeprowadzać uzgadniania dla tych płatności.

Warunki wstępne księgowania

Dla każdego kroku, który wymaga księgowania, LN księguje kwoty na następujących kontach księgowych i analitykach:

  • Konta zbiorcze zdefiniowane dla grup kontrahentów w module Należności lub Zobowiązania.

  • Konta księgowe oraz analityki wybrane dla metody płatności, w jednej z następujących sesji:

    • Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000);
    • Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000)
    • Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000)

LN tworzy księgowania dla następujących operacji:

Powiązane tematy