Tworzenie dokumentów dla operacji środków pieniężnych

Dokumenty płatności mogą być generowane dla pojedynczych lub wielu faktur.

W sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) można skonfigurować następujące szczegóły:

  • Opcje zestawiania
    Definiuje, w jaki sposób należy utworzyć płatności dla każdego kontrahenta 'płatność-do'.
  • Czynność zestawiania
    Definiuje akcje podejmowane przez LN, jeśli przekroczono liczbę faktur określoną w dokumencie płatności.
Uwaga

Płatności różnych kontrahentów nie są tworzone.

Opcje zestawiania

Dla tworzenia faktury i/lub linii harmonogramu płatności w dokumentach płatności dostępne są następujące opcje:

  • Faktury
    Predefiniowana maksymalna liczba faktur może być zapłacona przy użyciu jednego dokumentu płatności.
  • Znaki
    Dokumenty są tworzone w oparciu o liczbę znaków użytych w odnośniku płatności. Odnośnik dokumentu płatności musi zawierać odnośniki do wszystkich utworzonych faktur. Na zleceniach bankowych dostępna jest jednak ograniczona liczba znaków do wydrukowania odnośnika płatności.
  • Przelew
    Każda faktura skutkuje powstaniem jednego dokumentu płatności.

Dla opcji Faktury oraz Znaki pole Limit zestawiania wskazuje liczbę faktur, linii harmonogramu płatności lub znaków odnośników, które mogą zostać uwzględnione w jednym dokumencie płatności.

Czynność zestawiania

Czynność tworzenia jest czynnością LN podejmowaną w momencie, gdy liczba faktur lub linii harmonogramu, które spełniają kryteria wyboru, przekracza liczbę płatności, które mogą zostać utworzone w jednym dokumencie płatności. Dostępne są następujące czynności tworzenia:

  • Więcej
    LN tworzy kolejny dokument płatności dla tego samego kontrahenta «płatność-do', stosując te same kryteria tworzenia.
  • Brak

    Jeżeli limit zostanie przekroczony, nie zostanie utworzony żaden dokument. Aby utworzyć dokument płatności dla zapisów otwartych, można wykonać jedną z następujących czynności:

    • Zmienić limit zestawienia dla metody płatności oraz ponownie przetworzyć płatności.
    • Utworzyć płatność ręcznie.
  • Przelew
    Jeżeli została przekroczona liczba faktur i/lub znaków odnośników, wszystkie płatności są tworzone w pojedynczym dokumencie płatności i LN drukuje dowód przelewu aby opisać zapłacone faktury.