Przykład księgowania automatycznych operacji bankowych

Temat ten zawiera przykład księgowania automatycznych operacji bankowych na odpowiednich kontach. Kategorią operacji muszą być Środki pieniężne.

Bank/metoda płatności wskazuje, że LN używa konta księgowego zdefiniowanego w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000).

Płatności lub wpływy „w drodze” wskazują, że LN stosuje konta księgowe z grupy finansowej kontrahenta.

Przykład wpływu

Wybrane kroki:

  • Dokument zatwierdzony przez kontrahenta
  • Dokument wysłany do banku
  • Dokument zapłacony

Księgowanie dla kroku Dokument zatwierdzony przez kontrahenta może wyglądać następująco:

  • Debet: bank/sposób płatności
  • Kredyt: wprowadzone ręcznie (konto księgowe)

Księgowanie dla kroku Dokument wysłany do banku może wyglądać następująco:

  • Debet: wprowadzone ręcznie (konto księgowe)
  • Kredyt: płatności „w drodze”

Księgowanie dla kroku Dokument zapłacony może wyglądać następująco:

  • Debet: wpływy „w drodze”
  • Kredyt: bank/sposób płatności
Przykład płatności

Wybrane kroki:

  • Dokument zatwierdzony/wysłany
  • Dokument zapłacony

Księgowanie dla kroku Dokument zatwierdzony/wysłany może wyglądać następująco:

  • Debet: płatności „w drodze”.
  • Kredyt: bank/sposób płatności.

Dane księgowania dla kroku Dokument zapłacony mogą wyglądać tak:

  • Debet: bank/sposób płatności
  • Kredyt: płatności „w drodze”

Powiązane tematy