Samofakturowanie

Dla każdego nagłówka zlecenia zakupu można określić, czy używane jest samofakturowanie.

Samofakturowanie jest stosowane zazwyczaj, gdy firma posiada:

  • Umowę z dostawcą co do ceny nabywanych towarów.
  • Umowę z dostawcą, że płatność za towary zostanie dokonana bez otrzymania faktury.

Dostawca nie musi wysyłać faktury. Zamiast tego używana jest procedura samofakturowania, automatycznie tworząca faktury za towary.

Jeśli używana jest procedura samofakturowania, LN automatycznie tworzy, rozlicza oraz zatwierdza faktury po otrzymaniu towarów. Wszystkie wymienione czynności wykonuje się w module Zobowiązania.

Wewnętrzne faktury samoobciążające

W przypadku transferu towarów między magazynami różnych firm finansowych ważne jest, żeby dla każdej faktury sprzedaży dostępna była odpowiednia faktura zakupu. W przeciwnym wypadku uzgodnienie nie jest możliwe.

Aby upewnić się, że LN tworzy wewnętrzną fakturę zakupu dla każdej wewnętrznej faktury sprzedaży, należy zaznaczyć pole wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie w sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000).

Po zaznaczeniu tego pola wyboru LN ignoruje kryteria tworzenia faktur sprzedaży, które skonfigurowano w module Należności i pakiecie Fakturowanie oraz tworzy wewnętrzną fakturę zakupu dla każdej wewnętrznej faktury sprzedaży.

Procedura samofakturowania

Procedura samofakturowania jest podobna do procedury ręcznego tworzenia faktur zakupu i składa się z następujących kroków:

  1. Rejestracja przyjęcia towarów w pakiecie Magazynowanie.
  2. W sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000) modułu Zobowiązania można wygenerować dokumenty faktury zakupu. LN tworzy zapis faktury otwartej.
  3. LN automatycznie rozlicza i zatwierdza dokumenty faktury.
  4. LN tworzy zapisy księgowe dla wygenerowanej faktury zakupu w module Księga główna.
Dane księgowania

Dla dokumentu samofakturowania tworzone są takie same księgowania jak dla ręcznie zarejestrowanych faktur powiązanych ze zleceniami, które są wprowadzane w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Dla każdej linii generowanej faktury LN ustawia poziom kalkulacji podatku na Linia operacji.

Dla not debetowych takie same zapisy księgowe są tworzone jak dla zarejestrowanych not kredytowych związanych ze zleceniami zakupu. Kategoria typu operacji to Noty kredytowe zakupu. Dla każdej linii wygenerowanej noty debetowej LN ustawia poziom kalkulacji podatku na Linia operacji.

Zapisy księgowe na koncie zbiorczym to zwykle zapisy kredytowe dla samoobciążającej faktury lub zapisy debetowe dla noty debetowej. Zależy to od tego, czy kwota jest dodatnia, czy ujemna, oraz czy typ operacji pozwala na księgowanie kwot ujemnych i kwot ujemnych dla not kredytowych.

Powiązane tematy