Wydruk raportów uzgodnienia

W zależności od typu uzgodnienia można wydrukować raporty uzgodnienia przy użyciu poniższych sesji:

  • Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000)
    Można użyć tej sesji, aby wydrukować raporty dla wszystkich grup uzgodnienia.
  • Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200)
    Dla grupy uzgodnienia Dostawy niefakturowane 3 (GRNI) można użyć tej sesji do wydruku dodatkowych raportów.
Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000)

Należy użyć tej sesji, aby wydrukować raporty o różnym poziomie szczegółowości. Szczegółowość raportu uzgodnienia zależy od etapu przetwarzania uzgodnienia oraz wymagań użytkownika co do szczegółowości przedstawienia operacji na kontach księgowych.

Przykładowo w pierwszym etapie można wydrukować mało szczegółowy raport, jeżeli nie zostało wykryte żadne znaczące odchylenie, co oznacza, że księgowanie obszaru uzgodnienia przebiega poprawnie. Dla ważnych obszarów uzgodnienia wskazane jest jednak przyjrzenie się większej ilości szczegółów dotyczących danego wydarzenia, nawet jeżeli nie ma znacznych odchyleń.

Na początku można zaznaczyć pole wyboru Drukuj raport zbiorczy, Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD i Pomiń zerowe salda, aby wydrukować raport niezbilansowanych kont księgowych. Raport zawiera bilans otwarcia oraz bilanse do danego okresu.

Następnie można odznaczyć pola wyboru Drukuj raport zbiorczy i Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD oraz na zakładce Opcje w sekcji Grup. wg wybrać, np. ID obszaru funkcjonalnego, nadać polu Tolerancja wydruku sald wybraną wartość, a następnie zaznaczyć różne inne opcje w celu wydrukowania bardzo szczegółowych raportów.

Ustawienie Drukuj raport zbiorczy określa, czy wydrukowany będzie zbiorczy, czy szczegółowy raport.

Pola wyboru na zakładce Opcje służą do wyboru poziomu szczegółowości.

Drukuj

Po kliknięciu polecenia Drukuj LN drukuje jeden z następujących raportów:

  • Dane uzgodnienia według wybranego sposobu grupowania (szczegółowe)
    Drukuje szczegółowy raport dla pojedynczych operacji pogrupowanych według wybranej jednostki grupowania, jak również sumy według wybranej jednostki grupowania.
  • Dane uzgodnienia według wybranego sposobu grupowania
    Drukuje podsumowanie operacji według wybranej jednostki grupowania oraz sumy dla każdej wybranej jednostki grupowania.
  • Sumy według grupy uzgodnień
    Drukuje podsumowanie kwot łącznych według grupy uzgodnień dla wybranego konta księgowego.
  • Raport jednorodny
    Drukuje szczegółowy raport dla pojedynczych operacji pogrupowanych według wybranej pozycji grupowania, jak również sumy (częściowe) według wybranej pozycji grupowania.
Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200)

Dla grupy uzgodnienia Dostawy niefakturowane 3 (GRNI) można użyć tej sesji do wydruku dodatkowych raportów:

  • Dane w tablicach Historia zleceń zakupu (tdpur450), Historia linii zlecenia zakupu (tdpur451) oraz Rzeczywiste przyjęcia – historia (tdpur456), porównane z danymi w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495). Jest to najbardziej szczegółowych raport, który można wydrukować dla danych GRNI.
  • Dane w tablicach modułu Zobowiązania. Wpływy oraz zatwierdzenia operacji zarejestrowane w tablicach Dane zlecenia do zatwierdzenia (tfacp240), Wpływy (tfacp245) oraz Faktury powiązane z liniami zlecenia zakupu (tfacp250), porównane z danymi w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).

Na raporcie drukowane są różnice pomiędzy danymi finansowymi a danymi operacyjnymi. Różnice nie zawsze wskazują problem. Mogą się również pojawić np. w następujących przypadkach:

  • Jeżeli nie wszystkie powiązane transakcje integracji zostały sfinalizowane i zaksięgowane w pakiecie Finanse.
  • Jeżeli część transakcji została już zarchiwizowana i usunięta.

Możliwe jest wydrukowanie obu raportów, aby sprawdzić, czy występują różnice pomiędzy kwotami.

Ponadto można wykorzystać sesję Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200) do wydruku standardowego raportu uzgodnienia tylko na podstawie danych z tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).

Powiązane tematy