Operacje przewozu tymczasowego

Konta przewozu tymczasowego używane są dla transakcji integracji, których pozycje debetowe i kredytowe na tych kontach należą do różnych obszarów funkcjonalnych. Operacje są łączone przy użyciu łącznika referencyjnego.

Jako że pozycja debetowa i kredytowa na kontach tymczasowych tworzone są w tym samym momencie, bilans tych kont wynosi zwykle zero. Można użyć sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) do wydruku raportu uzgodnienia, aby sprawdzić, czy salda rzeczywiście wynoszą zero.

Należy wybrać następujące opcje:

  • Należy wybrać zlecenie zakupu o statusie Zamknięte.
  • Należy wybrać pełen zakres okresów.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru Pomiń zerowe salda.
  • Należy odznaczyć pole wyboru Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru ID obszaru funkcjonalnego lub Łącznik referencyjny.

Jeżeli wszystko przeprowadzono poprawnie, nie powinny się pojawić żadne różnice, a raport powinien być pusty. Jeżeli jednak pojawią się różnice, można użyć sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), aby zbadać operację oraz przejść na niższy poziom szczegółowości do operacji modułu Zarządzanie operacjami.

Można analizować grupę uzgodnienia Przewóz tymczasowy po zatwierdzeniu danych uzgodnienia.

Powiązane tematy