Szczegóły grupy uzgodnień

Można wprowadzić następujące dane:

• Elementy uzgodnienia

  Dla każdej grupy uzgodnień można wybrać do pięciu elementów uzgodnienia z elementów dostępnych dla danej grupy. W celu zwiększenia wydajności należy się upewnić, czy najbardziej szczegółowy element ma numer 1, a najmniej szczegółowy – najwyższy.

  Jako że dane uzgodnienia rejestrowane są niezależnie od transakcji integracji, elementy uzgodnienia nie odpowiadają elementom powiązań, używanymi dla danych typów dokumentów integracji grupy uzgodnienia.

• Opis – opis

  W trakcie procesu uzgodnienia w większości sesji dane są przeglądane i przetwarzane wg grupy uzgodnień, np. w sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000).

  Grupa uzgodnień składa się z obszaru uzgodnienia oraz podobszaru. Dla obszaru uzgodnienia zawierającego wiele podobszarów wygenerowany opis obszaru uzgodnienia nie jest wystarczający do identyfikacji grupy uzgodnienia. Dla tych grup można wprowadzić dalszy opis podobszaru. Jako że podobszar może zawierać wiele typów dokumentów integracji, nie możliwe jest wygenerowanie opisów.

  Przykładowo obszar uzgodnienia Zapasy posiada jedynie jeden podobszar, dlatego też Zapasy wystarczająco identyfikują grupę uzgodnienia. Obszar uzgodnienia Dostawy niefakturowane posiada już jednak 14 podobszarów. Warto wprowadzić ich opisy.

  Aby wyszukać opis podobszaru, w odpowiedni menu sesji Grupy uzgodnień (tcfin0120m000) należy kliknąć opcję Typy dokumentów integracyjnych wg grupy uzgodnień. Uruchomi się sesja Typy dokumentów integracyjnych wg grupy uzgodnień (tcfin0115m000), wymieniająca typy dokumentów integracji, które wskazują na typ operacji należących do podobszaru. Można użyć jednego z tych opisów jako opisu podobszaru.

  Przykład

  • Podobszar uzgodnienia Dostawy niefakturowane 12 zawiera typy dokumentów integracji Przyjęcie magazynowe/odbiór fakturowany oraz Przyjęcie magazynowe/zafakturowane odchylenia na wysyłce. W konsekwencji jako opis można wprowadzić Przyjęcie magazynowe.
  • Podobszar uzgodnienia Dostawy niefakturowane 13 zawiera jedynie typ dokumentu integracji Zlecenie serwisowe/fakturowanie trójstronne, którego można wykorzystać do opisu.
• Zapisaniedanychuzgodnienia

  Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rejestruje dane uzgodnienia dla operacji o typach dokumentów integracji należących do grupy uzgodnienia.

  Uwaga: domyślnie, to pole wyboru jest zaznaczone dla większości kont końcowych.

  To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. W celu zwiększenia wydajności można zdecydować się na jego odznaczenie, jeżeli nie używa się grupy uzgodnienia w celach sprawozdawczych. Przykładowo rejestracja danych uzgodnienia dla grup uzgodnienia kont tymczasowych, takich jak Dostawy niefakturowane, PWT oraz Zapasy, ma o wiele większe znaczenie niż rejestracja danych na końcowych kontach wynikowych.

  Nie można zmienić zaznaczenia tego pola wyboru, jeżeli istnieją niezaksięgowane operacje w danych uzgodnienia grupy uzgodnienia w jakiejkolwiek firmie finansowej struktury wielozakładowej.

• Rejestrowanie wszystkichuzgodnionychelementów

  Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rejestruje wartości wszystkich dostępnych elementów uzgodnienia dla grupy uzgodnienia.

  Jeżeli pole wyboru Rejestrowanie wszystkichuzgodnionychelementów jest odznaczone, LN rejestruje jedynie te wartości elementów uzgodnienia, które przypisze się do grupy uzgodnienia.

  To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Jeżeli po jakimś czasie konfiguracja grupy uzgodnień będzie działać poprawnie oraz będzie spełniać wymagania uzgodnień, można odznaczyć to pole wyboru w celu poprawy wydajności.

• Poziom dla zatwierdzenia ostatecznego

  Dla każdej grupy uzgodnienia LN generuje Podstawy dla ostatecznego zatwierdzenia. Wskazuje to najbardziej szczegółowy poziom, na którym możliwe jest uzgadnianie oraz zatwierdzanie operacji.

  Przykładowo jeżeli Podstawy dla ostatecznego zatwierdzenia to ID obszaru funkcjonalnego, które dla zlecenia zakupu odpowiada numerowi zlecenia, nie można uzgodnić ani zatwierdzić operacji uzgodnienia dla żadnej linii zlecenia zakupu.

  To pole może mieć następujące wartości:

  • ID obszaru funkcjonalnego
    Można uzgodnić oraz zatwierdzić operacje wg ID obszaru funkcjonalnego lub na niższym poziomie szczegółowości.
  • ID obszaru funkcjon.+ Pozycja sortowania
    Można uzgodnić oraz zatwierdzić operacje wg ID obszaru funkcjonalnego i pozycji sortowania, np. numeru linii zlecenia, lub na niższym poziomie szczegółowości.
  • ID obszaru funkcjonalnego + Odnośnik
    Można uzgodnić oraz zatwierdzić operacje wg ID obszaru funkcjonalnego i odnośnika obszaru funkcjonalnego lub na niższym poziomie szczegółowości.
  • Powiązanie między obsz. funkcjonalnymi
    Można uzgodnić oraz zatwierdzić operacje z różnych grup uzgodnienia wg łącznika referencyjnego.
  • Nieużywane
    Nie można uzgodnić ani zatwierdzić operacji wg ID obszaru funkcjonalnego lub łącznika referencyjnego. Można uzgodnić oraz zatwierdzić operacje wg elementu uzgodnienia lub na mniej szczegółowym poziomie.

    Tę wartość stosuje się dla grup uzgodnienia następujących obszarów uzgodnień:

    • Zapas;
    • Zapas klienta/konsygnacyjny
    • WIP - linia montażowa;
• Rejestr różnic kursowych

  Dla każdej grupy uzgodnienia wskazuje, czy oraz w jaki sposób rejestrowane są różnice kursowe. To pole może mieć następujące wartości:

  • Automatycznie
    Należy zdefiniować powiązanie dla typu dokumentu integracji Typ dokumentu - różnice kursowe w schemacie powiązań integracji.
  • Ręcznie
    Typ dokumentu integracji Typ dokumentu - różnice kursowe jest używany jedynie do rejestracji danych uzgodnienia. Nie jest generowana żadna operacja różnicy kursowej. Przed uzgodnieniem można uruchomić różne sesje dotyczące różnic kursowych, aby usunąć różnice kursowe z kont integracji. Więcej szczegółów w temacie Konta różnic kursowych.
  • Nie
    Nie została zarejestrowana żadna różnica kursowa. Nie został wygenerowany żaden typ dokumentu integracji Typ dokumentu - różnice kursowe.
• Specjalne typy dokumentów integracji

  Dla każdej grupy uzgodnienia, oprócz typów dokumentów integracji odpowiadającym operacjom modułu Zarządzanie operacjami, generowane są niektóre lub wszystkie następujące typy dokumentów integracji:

  • Typ dokumentu - różnice kursowe
  • Różnice zaokrągleń typów dokumentów
  • Korekta typu dokumentu
  • Typ dokumentu - bilans otwarcia
• Blokada usuwania

  Wskazuje, w jaki sposób obszary funkcjonalne są archiwizowane i/lub usuwane w module Zarządzanie operacjami.

  • Blokuj usuwanie obszarów funkcj.dla operacji niezaakceptow.ostatecznie
    W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru nie można archiwizować i/lub usuwać obszarów funkcjonalnych w module Zarządzanie operacjami przed ostatecznym zaakceptowaniem danych uzgodnienia w sesji Ostateczne zatwierdzenie danych uzgodnienia (tfgld4295m100). Jeżeli używane są dane uzgodnienia jedynie w celach sprawozdawczych, można odznaczyć to pole wyboru.
  • Blokada usuwaniacałkowicie zaakceptowanych operacjinie usuniętych OF
    W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru nie można archiwizować i/lub usuwać danych uzgodnienia, jeśli obszary funkcjonalne w module Zarządzanie operacjami nadal istnieją, czyli jeśli obszary funkcjonalne nie zostały zarchiwizowane i/lub usunięte. Jeżeli jest to wymagane, np. dla projektów, które trwają dłużej niż rok obrotowy, można odznaczyć to pole wyboru.

  Więcej szczegółów w temacie Archiwizowanie oraz usuwanie danych uzgodnienia.