Korekty uzgodnienia

Jeżeli kwoty na raporcie uzgodnienia nie odpowiadają kwotom w bilansie próbnym, następna czynność zależy głównie od:

  • Typu operacji; czy stanowi ona jeden z kluczowych obszarów działalności?
  • Typu różnicy; czy pojawiły się nieoczekiwane duże różnice?
  • Typu czynności, którą trzeba podjąć, aby zlikwidować różnicę, również w związku z audytem oraz wymogami prawnymi.

Mogą pojawić się dwa typy różnic:

  • Różnice w pakiecie Finanse pomiędzy bilansem próbnym a raportem uzgodnienia.
  • Różnice pomiędzy danymi w pakiecie Finanse i module Zarządzanie operacjami.
Uwaga

W wielozakładowej strukturze firm dane operacji międzyzakładowych oraz międzygrupowych rejestrowane są w różnych firmach finansowych. W rezultacie powiązane operacje uzgodnienia pojawiają się w różnych firmach finansowych. Więcej szczegółów w temacie Uzgodnienie – aspekty wielozakładowe.

Różnice w pakiecie Finanse

W niektórych sytuacjach, np. jeżeli część danych uzgodnienia została już usunięta, rozwiązaniem problemu może być utworzenie salda otwarcia. Można wybrać operację w sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) i w odpowiedni menu kliknąć opcję Utwórz bilans otwarcia uzgodnień.

Różnice mogą być również spowodowane zmianami w relacjach nadrzędno-podrzędnych kont księgowych. Aby rozwiązać ten problem, można wykorzystać sesję Odtworzenie historii bilansu otwarcia z operacji (tfgld3203m000), aby odtworzyć historię kont księgowych na podstawie operacji.

Różnice spowodowane innymi przyczynami muszą być rozwiązane przez eksperta.

Dla mniej znaczących błędów, których nie trzeba naprawiać w module Księga główna, można utworzyć operacje korekty. Przykładowo w ten sposób można rozwiązać problemy pojawiające się przy rozliczeniu zakupu.

W sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) istnieje możliwość utworzenia następujących typów korekt:

  • Korekta uzgodnienia
    Korekta operacji dla dowolnego typu różnic. Istnieje możliwość skorygowania kwoty operacji w walucie operacji oraz w każdej walucie krajowej.
  • Korekta uzgodnienia zaokrągleń
    Nie wszystkie typy różnic zaokrągleń mogą być skorygowane automatycznie. W rezultacie można ręcznie utworzyć operacje korekty dla różnic zaokrągleń. Jeżeli tworzona jest korekta zaokrąglenia, można jedynie poprawić kwoty w walutach krajowych. Kwota operacji wyrażona w walucie operacji nie jest zmieniana.

Więcej szczegółów w temacie Tworzenie korekty operacji.

Operacja korekty księgowana jest na koncie księgowym oraz analitykach operacji wybranych w sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000). Druga strona operacji korekty księgowana jest na koncie przeciwstawnym, określonym podczas księgowania korekt za pomocą sesji Księgowanie korekt uzgodnienia (tfgld4295m300).

Konto przeciwstawne musi być kategorii Polecenia księgowania. Następnie można przenieść korekty z kont przeciwstawnych do odpowiednich kont końcowych.

Po utworzeniu operacji korekty, jeszcze przed zaksięgowaniem operacji korekty, można wydrukować raport w celu sprawdzenia wpływu korekt na salda. W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij niezaksięgowane korekty uzgodnień.

Powiązane tematy