Zlecenia sprzedaży – uzgodnienie przychodu tymczasowego

Powiązanie i księgowanie zapisów otwartych modułu Należności pozwala uzgodnić przychód tymczasowy zleceń sprzedaży. Obejmuje to następujące operacje wprowadzone lub wygenerowane w pakiecie Fakturowanie:

• Faktury sprzedaży
• Ręczne faktury sprzedaży
• Noty odsetkowe

Księgowanie przychodu tymczasowego

• Po utworzeniu faktury i jej umieszczeniu w tablicy Operacje niezakończone (gld102) strona kredytowa księgowana jest na kontach i w analitykach zdefiniowanych w schemacie powiązań integracji dla księgowania debetowego typu Sprzedaż/analiza przychodów. Dla celów uzgodnienia dane uzgodnienia rejestrowane są podczas tworzenia zapisu otwartego.
• Aby umożliwić używanie różnych kont dla różnych kodów podatkowych, kod podatkowy oraz kod kraju dostępne są jako elementy powiązań dla powiązania z kontem oraz analityką.

• Zapisy otwarte modułu Należności utworzone przez pakiet Fakturowanie księgowane są na następujących kontach:

  • Debet
    Konto zbiorcze modułu Należności Analityki określone są za pomocą schematu powiązań integracji.
  • Kredyt
    Konta i analityki, z którymi powiązana została strona debetowa typu dokumentu integracji Zlecenie sprzedaży/analizy przychód w schemacie powiązań integracji.
• Jeżeli faktura sprzedaży posiada linie z różnymi kodami podatkowymi, tworzone jest wiele linii dla przychodu tymczasowego Dla faktury sprzedaży LN oblicza oraz rejestruje kwoty podatku w oparciu o kwotę faktury netto zagregowaną wg kodu podatkowego. Z tego powodu konta typu Przychód tymczasowy, z którymi powiązane są zlecenia sprzedaży, zlecenia serwisowe itd., muszą być identyczne dla określonego kodu podatku. LN sprawdza spójność podczas kontroli schematu powiązań.
• Jeżeli trzeba używać innych kont przychodów tymczasowych dla zleceń sprzedaży oraz zleceń serwisowych, to należy zdefiniować różne kody podatkowe dla sprzedaży oraz serwisu.

• Dla zapisu otwartego modułu Należności moduł Fakturowanie rejestruje szczegóły w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495). Dane te rejestrowane są w następujący sposób:

  • Grupa uzgodnień = Przychód tymczasowych 5
  • Obszar funkcjonalny = Faktura sprzedaży
  • ID obszaru funkcjonalnego = numer faktury sprzedaży (11 pozycji)
  • Rodzaj zapisu = Faktura sprzedaży.
• Dla nowej grupy uzgodnienia Przychód tymczasowy 5 obszary funkcjonalne operacji debetowej, takie jak zlecenie sprzedaży lub zlecenie serwisowe, są łączone przy użyciu łączników referencyjnych z obszarami funkcjonalnymi operacji kredytowych składających się z faktur sprzedaży.

Uzgodnienie ręcznych faktur sprzedaży i not odsetkowych

Następująca funkcjonalność umożliwia uzgodnienie ręcznych faktur sprzedaży i not odsetkowych wprowadzanych w pakiecie Fakturowanie:

• Księgowania przychodu dla linii ręcznych zleceń sprzedaży oraz linii not odsetkowych księgowane są za pomocą schematu powiązań integracji przy użyciu następujących typów dokumentów integracji:

  • Nota odsetkowa/analiza przychodów
  • Ręczna faktura sprzedaży/analiza przychodów
• LN pobiera konto księgowe sprzedaży ze schematu powiązań integracji.
• Grupa uzgodnień Przychód tymczasowy 5 używana jest do księgowania faktur sprzedaży.
• Przychód tymczasowy z not odsetkowych księgowany jest, jak zdefiniowano dla faktury odsetkowej/analizy przychodów dla schematu powiązań integracji.
• W sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) można opcjonalnie wprowadzić Kod księgi głównej dla księgowania linii faktury.