Przetwarzanie rozliczenia zakupu

Zwykle uzgodnienie jest przeprowadzane dla danego okresu obrotowego. Przed rozpoczęciem procesu uzgodnienia należy użyć sesji Zamykanie okresów (tfgld1206m000) do zamknięcia okresu integracji, tak aby żadna nowa operacja nie mogła zostać wprowadzona.

Jeżeli jednak wygeneruje się oraz wydrukuje raporty uzgodnienia, LN nie sprawdza statusu okresu. Można wydrukować raporty w dowolnym momencie, niezależnie od statusu okresu.

Należy użyć sesji Wydruk bilansu próbnego (tfgld3402m000), aby wydrukować bilans próbny dla kont księgowych GRNI, które trzeba uzgodnić. Należy zachować go w celu późniejszego odniesienia.

Aby wydrukować raport oczekiwanych faktur, można użyć jednej z następujących sesji:

Dla kont księgowych z odpowiadającymi sobie kwotami można zaakceptować dane uzgodnienia, jak opisano w kroku 15 – Zatwierdzanie danych uzgodnienia.

Należy użyć sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000), aby wydrukować raport uzgodnienia. Należy wybrać grupę uzgodnienia Dostawy niefakturowane 3, która odpowiada procedurze organizacyjnej GRNI.

Więcej informacji w temacie Wydruk raportów uzgodnienia.

Podczas tworzenia operacji GRNI dla obszarów funkcjonalnych typu Zlecenie zakupu najlepszy raport uzyska się, jeżeli dane zostaną pogrupowane wg obszarów funkcjonalnych. Należy zaznaczyć pole wyboru ID obszaru funkcjonalnego.

Jeżeli istnieją różnice, zostaną one wydrukowane na raporcie.

Dla kont księgowych, na których nie występuje żadna różnica, można wydrukować listę kontrolną rozliczenia zakupu, jak opisano w kroku 9 – Wydruk listy kontrolnej rozliczenia zakupu.

Jeżeli występują różnice, w pierwszej kolejności można odtworzyć historię kont księgowych, które są analizowane.

Należy użyć sesji Wydruk bilansu próbnego (tfgld3402m000), aby ponownie wydrukować próbny bilans dla kont księgowych integracji, dla których ma zostać odtworzona Historia. Należy użyć sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) do ponownego wygenerowania raportu uzgodnienia na podstawie odtworzonych kont księgowych.

Jeżeli raporty odpowiadają sobie, należy kontynuować krok 9 – Wydruk listy kontrolnej rozliczenia zakupu. Jeżeli występują znaczące różnice pomiędzy danymi modułu Zarządzanie operacjami a danymi finansowymi, musi to zostać rozwiązane przez eksperta.

Należy użyć sesji Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200) do wydrukowania raportu sald finansowych oraz bilansów logistycznych wg daty operacji. Można wydrukować raport oparty na tablicach zakupów w pakiecie Zakupy lub na tablicach modułu Zobowiązania. Jeżeli istnieją różnice, zostaną one wydrukowane na raporcie.

Więcej informacji w temacie Wydruk raportów uzgodnienia.

Dla operacji, dla których nie istnieją żadne różnice, możliwe jest zatwierdzenie danych uzgodnienia. Należy kontynuować krok 15 – Zatwierdzanie danych uzgodnienia.

Jeżeli występujące znaczące różnice pomiędzy danymi modułu Zarządzanie operacjami a danymi w pakiecie Finanse, musi to zostać rozwiązane przez eksperta.

Można użyć sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) w celu zbadania danych uzgodnienia. Jeżeli moduł Księga główna poprawnie odzwierciedla operacje modułu Zarządzanie operacjami, należy kontynuować pracę wg kroku 15 – Zatwierdzenie danych uzgodnienia.

W sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) można ręcznie utworzyć operacje korygujące dla błędnych księgowań. Więcej informacji w temacie Tworzenie korekty operacji. Można użyć tego typu korekt, aby rozwiązać niewielkie rozbieżności w pakiecie Finanse.

Zanim operacje korygujące zostaną zaksięgowane, możliwe jest zbadanie ich wyników. W sesji Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200) należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij niezaksięgowane korekty uzgodnień. Należy sprawdzić, czy różnice zostały wydrukowane na raporcie, lub porównać raport z bilansem próbnym.

Jeżeli dalsze korekty nie są wymagane należy użyć sesji Księgowanie korekt uzgodnienia (tfgld4295m300) w celu zaksięgowania operacji korygujących na kontach modułu Księga główna.

Należy zatwierdzić dane uzgodnienia dla kont księgowych, w których nie wykryto problemów. W sesji Zatwierdzanie danych uzgodnienia (tfgld4295m000) należy wybrać grupę uzgodnienia. Następnie należy zaznaczyć zakres kont księgowych, dla których trzeba zatwierdzić dane uzgodnienia.