Konto przeliczania walutPowiązane kwoty w różnych walutach księgowane są na koncie przeliczania kursów walut. Każda operacja w różnych walutach na koncie dostaw niefakturowanych posiada relację typu jeden do jednego wobec operacji na koncie przeliczania kursów walut. Przykładowo jeżeli kwota zlecenia sprzedaży wyrażona jest w USD, a walutą faktury jest CAD, kwota zlecenia sprzedaży i faktury księgowana jest na koncie przeliczania kursów walut. Podczas zatwierdzania faktury, kwota faktury jest konwertowana na walutę zlecenia przy użyciu kursu określonego dla daty i czasu faktury. Jeżeli obliczona kwota zlecenia różni się od kwoty oryginalnego zlecenia, stosowane są następujące reguły:
Można wybrać konta przeliczania kursów walut oraz analityki dla danej firmy finansowej w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000). Dla kont przeliczania kursów walut, nie należy ustawiać pola Analiza walut na Wymagane, Oblicz różnice kursowe w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Przykład: przeliczanie walut Walutą zlecenia dla zlecenia zakupu jest USD, a walutą faktury – CAD. Dla transakcji integracji wykonywane są następujące księgowania:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||