Ponowne powiązanie transakcji integracji

Można odwzorować powiązania operacji o statusie Zaksięgowane, które niepoprawnie powiązano. Przykładowo można odwzorować powiązania operacji, które były powiązane oraz zaksięgowane na błędnym koncie księgowym lub analitykach.

Jeżeli operacja zostanie ponownie powiązana, LN przeprowadza następujące czynności:

  • Generowanie operacji stornowania dla operacji zaksięgowanych.
  • Tworzenie nowej transakcji integracji.
  • Powiązanie nowej operacji zgodnie z obecnie aktywną wersją schematu powiązań lub z określonym kodem księgi głównej.

Zazwyczaj należy ponownie powiązać zakres operacji o dowolnym typie dokumentu integracji lub dowolnej grupie typów dokumentu integracji.

W sesji Ponowne powiązanie zaksięgowanych transakcji integracji (tfgld4282m100) można wybrać:

Aby uniknąć wielokrotnego stornowania operacji wygenerowanych dla transakcji integracji, można przeprowadzić stornowanie transakcji integracji tylko raz. Jeżeli pojawiają się błędy powiązań dla nowych transakcji integracji, to po ich naprawieniu można ponownie uruchomić sesję Ponowne powiązanie zaksięgowanych transakcji integracji (tfgld4282m100) dla tego samego wyboru transakcji integracji, ponieważ LN przetwarza jedynie transakcje integracji, które nie były jeszcze poprawnie ponownie powiązane.

Aspekty uzgodnienia

W różnych sesjach uzgodnienia, takich jak Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), Rodzaj zapisu wskazuje ponownie powiązane operacje w następujący sposób:

  • Transakcja integracji (stornowana) wskazuje operację oryginalną.
  • Stornowanie transakcji integracji wskazuje operację stornującą.
  • Transakcja integracji wskazuje nową transakcję integracji.
Wymogi

Można ponownie powiązać transakcję integracji, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Transakcja integracji ma status Zaksięgowane.
  • Typ dokumentu integracji dla transakcji integracji jest poprawnie powiązany w aktualnie aktywnej wersji schematu powiązań, chyba że powiązana została nowa transakcja integracji za pomocą kodu konta księgi głównej.
  • Konto księgowe oraz analityki, z którymi została powiązana oryginalna transakcja integracji, mają status Wolne, co oznacza, że są dostępne do powiązania oraz zaksięgowania operacji stornowania.
  • Nadal dostępne są zarejestrowane elementy powiązania. Jeżeli zostały usunięte elementy powiązań, można powiązać transakcje integracji jedynie przy użyciu kodu głównej.
  • Transakcja integracji nie była ostatnio stornowana. Aby uniknąć powtórnego generowania operacji stornowania dla transakcji integracji, możliwe jest jednorazowe ponowne powiązanie transakcji integracji. Można jednak powiązać ponownie nowo wygenerowaną transakcję integracji, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Ponowne powiązanie transakcji integracji

Aby ponownie powiązać transakcje integracji:

  1. W sesji Ponowne powiązanie zaksięgowanych transakcji integracji (tfgld4282m100) zaznacz transakcję integracji lub zakres transakcji integracji. Można wybrać transakcje integracji dla zakresu obszarów funkcjonalnych lub określonego obszaru funkcjonalnego i trzeba wybrać określony typ dokumentu integracji lub grupę typów dokumentów integracji.

  2. Na zakładce Opcje wskaż następujące szczegóły:

    • Czy należy ponownie powiązać stronę debetową, kredytową, czy obie.
    • Czy należy ponownie powiązać nową transakcję integracji z bieżącym schematem powiązań, czy użyć kodu księgi głównej. Jeżeli usunięto już elementy powiązań transakcji integracji, należy użyć kodu księgi głównej.
    • Czy należy zaksięgować operację stornującą oraz nową transakcję integracji w bieżącym okresie obrotowym, jeżeli okres obrotowy oryginalnej transakcji integracji ma status Zamknięte.
    • Waluta krajowa do użycia dla raportu.
Uwaga

Jeżeli używa się kodu księgi głównej, można przeprowadzić ponowne powiązanie jedynie dla pojedynczej firmy finansowej.

Aby ocenić przetwarzanie przed rozpoczęciem aktualnego ponownego powiązania, można zaznaczyć pole wyboru Symulacja oraz Raport błędów. Po naprawieniu problemów można ponownie uruchomić sesję oraz odznaczyć pole wyboru Symulacja.

Po udanym zakończeniu procesu ponownego powiązania operacje stornujące oraz nowe transakcje integracji mają status Powiązane. Można użyć sesji Księgowanie transakcji integracji (tfgld4282m000), aby zaksięgować operacje stornowania oraz nowe transakcje integracji.

Powiązane tematy