Okresy finansowe

Dla każdej transakcji integracji zapisywane są następujące okresy obrotowe:

  • Rok oraz okres obrotowy.
  • Rok oraz okres raportowy.
  • Rok oraz okres podatkowy.

Więcej informacji o typach okresów w temacie Okresy.

Zwykle operacje finansowe księgowane są w okresach obrotowych, które odpowiadają dacie operacji. Data księgowania oraz data dokumentu znajdują się w tym samym okresie.

Aby zarejestrować transakcje integracji, statusem okresu obrotowego musi być Otwarte. Zwykle jeżeli data operacji jest datą bieżącą, okresy obrotowe mają status Otwarte. Jeżeli jednak operacja jest antydatowana lub jeżeli data operacji wypada pod koniec okresu obrotowego, okres może już mieć status Zamknięte, gdy księgowane są powiązane operacje finansowe.

Jeżeli tworzona jest transakcja integracji, zostaje ona zarejestrowana. Zwykle jest to moment zatwierdzania zlecenia lub faktury. Ze względu na to, że okresy obrotowe księgowań uwzględnione są w rejestrowych informacjach, LN sprawdza status okresu zanim operacja zostanie zarejestrowana. Jeżeli okres ma status Zamknięte, operacja nie może zostać zarejestrowana. Użytkownik nie może zapisać zatwierdzonego zlecenia lub faktury.

Można wybrać typ okresu, którego status jest sprawdzany przez LN w celu wykrycia, czy jest to Otwarte. Wówczas operacja może być zarejestrowana.

Można wybrać następujące typy okresów:

  • INT dla transakcji integracji.
  • ACP dla operacji zobowiązań.
  • ACR dla operacji należności.
  • GLD dla operacji księgi głównej.

Przykładowo, jeżeli wybrano typ ACP, to nie można zaksięgować transakcji integracji, jeżeli okres ACP ma status Zamknięte, nawet jeżeli okres INT wciąż ma status Otwarte.

W sesji Parametry integracji (tfgld4150m000) można zaznaczyć Domyślny typ okresu. W sesji Obsługa okresów wg typu dokumentu integracyjnego (tfgld4579m000) można zaznaczyć typ okresu dla pojedynczych typów dokumentów integracji.

Zwykle właściwą opcją jest zaznaczenie okresu INT. W wyjątkowych sytuacjach można zaznaczyć inne typy okresu.

Zamknięte okresy

Jeżeli okres ma status Zamknięte, LN stara się zaksięgować operację zgodnie z opcję Obsługa okresu zamkniętego, która ma zastosowanie dla transakcji integracji. W sesji Parametry integracji (tfgld4150m000) można wybrać domyślną opcję Obsługa okresu zamkniętego. W sesji Obsługa okresów wg typu dokumentu integracyjnego (tfgld4579m000) można wybrać zamknięty okres dla obsługi opcji dla określonych typów dokumentów integracji.

Można wybrać jedną z następujących opcji Obsługa okresu zamkniętego:

  • Zaksięguj w bieżącym okresie

    LN zaksięguje operacje w bieżącym okresie obrotowym.

  • Zaksięguj w następnym otwartym okresie

    LN zaksięguje operacje w następnym otwartym okresie.

  • Obsługa wyjątków

    W sesji Obsługa wyjątków dla transakcji integracji (tfgld4585m000) należy wprowadzić żądanie księgowania transakcji w określonych okresach obrotowych, których status to Zamknięte.

    Po zatwierdzeniu żądania przez uprawnionego użytkownika operacja może zostać zarejestrowana i zaksięgowana. Nie ma konieczności zmiany statusu okresu z Zamknięte na Otwarte. Odpowiedni okres GLD musi jednak mieć status Otwarte w momencie, gdy księgowane są transakcje integracji. Jeżeli jest to wymagane, można ręcznie ustawić okres GLD na Otwarte w sesji Status okresu (tfgld0107m000).

  • Parametry domyślne
    LN używa domyślnej opcji Obsługa okresu zamkniętego wybranej w sesji Parametry integracji (tfgld4150m000)

Powiązane tematy