Powiązanie grupy elementów z kontem księgowym lub analitykami

Następnie dla typu dokumentu integracji, nad którym się aktualnie pracuje, należy zdefiniować powiązanie z kontem księgowym oraz opcjonalnie powiązanie z analityką. Aby to zrobić, należy powiązać grupę lub grupy elementów połączone z typem dokumentu integracji z kontami księgowymi i analitykami.

Uwaga
  • Jeżeli zaznaczono tę samą grupę elementów w więcej niż jednym polu, np. w polu Konto - kod grupy elementów i w jednym lub polach Grupa elementów analityki, należy powiązać operację z takimi samymi kontami księgowymi lub analitykami. Dlatego LN wyświetla komunikat ostrzeżenia, jeżeli zaznaczy się tę samą grupę elementów.

  • Priorytety wskazują kolejność, w której LN określa powiązanie operacji. W ramach każdego priorytetu numery kolejne wskazują kolejność, w której LN sprawdza wartości elementów.

    W przypadku priorytetów powiązań i kolejności powiązań obowiązują następujące reguły:

    • Dla różnych priorytetów powiązane wartości i zakresy wartości elementów powiązań mogą się pokrywać.
    • Jeżeli powiązane wartości oraz zakresy wartości elementów powiązań dotyczących kolejności powiązań w priorytecie powiązania się pokrywają, LN generuje komunikat ostrzeżenia.
  • Z przyczyn wydajnościowych należy umieścić elementy w poprawnej kolejności. Najbardziej określony element musi mieć pierwszy numer kolejny, a najmniej określony element musi mieć najwyższy numer kolejny. Aby zmienić numer kolejny elementu, należy zaznaczyć element i w odpowiedni menu w sesji Użyte elementy wg grupy elementów (tfgld4568m000) kliknąć Przesuń rekord do góry lub Przesuń rekord w dół.

Aby powiązać grupę elementów z kontem księgowym, należy powiązać wartości lub zakresy elementów powiązań z kontem księgowym. Należy zdefiniować powiązanie dla wszystkich elementów należących do grupy elementów.

Jeżeli dla grupy elementów już zdefiniowano powiązanie z kontem i/lub powiązanie z analityką, można przejść do tematu Ustawianie numerów dokumentów transakcji integracji.

Aby zdefiniować powiązanie z kontem księgowym:

  1. W sesji Schemat powiązań (tfgld4573m000) na zakładce Szczegóły schematu powiązań wybierz typ dokumentu integracji, a w odpowiedni menu kliknij Powiązania z kontem. Uruchomiona zostaje sesja Powiązania wg grupy elementów (tfgld4667m000).

    Uwaga: Jeżeli polecenie Powiązania z kontem jest niedostępne, należy sprawdzić, czy grupa elementów zawiera przynajmniej jeden element. Jako że należy powiązać elementy z kontami księgowymi, nie można zdefiniować powiązania, jeżeli grupa elementów jest pusta.

  2. Na zakładce Powiązania z kontem wybierz opcję Nowy.

    Dla każdego elementu w grupie dla określonych wartości elementów dostępne są dedykowane kolumny Od i Do.

    Jeżeli w strukturze wielofirmowej wprowadzono wartość zerową w polu Firma obszaru funkcjonalnego i/lub w polu Firma finansowa, powiązanie ma zastosowanie dla wszystkich firm. Aby zdefiniować wyjątek dotyczący wspólnego powiązania, można wprowadzić w tych polach numery firm.

    W polu Konto księgowe należy otworzyć podgląd sesji Plan kont (tfgld0508m000) i wybrać konto księgowe. LN wyświetli wyłącznie te konta księgowe, dla których zaznaczono pole wyboru Konto integracji.

    W polach elementu Od i Do należy wprowadzić zakres wartości danego elementu, który chce się powiązać z kontem księgowym, oraz zapisać dane.

  3. Aby powiązać inną wartość lub zakres tego samego elementu z innym kontem księgowym, na zakładce Powiązania z kontem wybierz opcję Nowy.

    W polach elementu Od i Do wprowadź zakres wartości danego elementu, który chcesz powiązać z kontem księgowym, i zapisz dane.

  4. Można także powiązać pełny zakres każdego elementu integracji z domyślnym kontem księgowym z niższym priorytetem (a wyższym numerem kolejnym). W ten sposób LN zawsze wyszuka konto księgowe dla danej operacji. Wynik jest podobny do zdefiniowania domyślnych kont księgowych zgodnie z opisem zawartym w temacie Definiowanie domyślnego powiązania z kontem.
  5. Jeżeli konta księgowe używane w powiązaniu z kontem posiadają obowiązkowe lub opcjonalne połączenie z typami analityk, zdefiniuj powiązanie z analityką w taki sam sposób jak powiązanie z kontem księgowym.
  6. Dla każdego typu dokumentu integracji zdefiniuj powiązanie dla strony debetowej i kredytowej. Jeżeli powiązano tylko jedną stronę, zdefiniuj powiązanie dla drugiej strony, rozpoczynając od tematu Dodawanie typów dokumentów integracji do schematu powiązań lub, jeżeli dodano już typ dokumentu integracji, od tematu Tworzenie grup elementów.

Dla pozostałych typów dokumentów integracji tej samej grupy uzgodnienia można bardzo szybko zdefiniować podobne powiązanie, postępując zgodnie z opisem zawartym w temacie Adaptacja powiązania.

Więcej informacji w temacie Ustawianie numerów dokumentów transakcji integracji.

Powiązane tematy