Integracje finansowe – pojęcia i składniki

W kontekście przetwarzania finansowych transakcji integracji obszar funkcjonalny to jednostka logistyczna lub zdarzenie takie jak pozycja, zlecenie zakupu, kontrahent lub wydanie magazynowe.

Każdy typ dokumentu integracji w LN ma odpowiedni dołączony obszar funkcjonalny. Przykładowo typy dokumentu integracji dla różnych operacji typu Zlecenie sprzedaży są połączone z obszarem funkcjonalnym typu Zlecenie sprzedaży.

Typ dokumentu integracji reprezentuje typ transakcji integracji w pakiecie Finanse dla powiazań i księgowania transakcji integracji oraz dla procesu uzgodnienia.

Niefinansowe pakiety LN są zbiorczo określane mianem Zarządzania operacjami. W Zarządzaniu operacjami, każda transakcja integracji reprezentowana jest przez kombinację oryginalnej operacji systemowej oraz operacji finansowej (w warunkach technicznych, kombinacja tror/fitr). Przykładowo zlecenie/wydanie sprzedaży.

W module Finanse/Logistyka pakietu Dane wspólne kombinacje pochodzenia operacji i operacji gospodarczych są konwertowane na typy dokumentów integracji. Przykładowo operacja zlecenia/wydania sprzedaży jest konwertowana na typ dokumentu integracji 10002052 z opisem Zlecenie/wydanie sprzedaży. LN zapewnia predefiniowane typy dokumentów integracji dla wszystkich możliwych transakcji integracji.

Wiele predefiniowanych typów dokumentów integracji jest używanych wyłącznie do rejestracji danych uzgodnienia, np. typy dokumentów integracji Różnice kursowe. Nie można powiązać tych typów dokumentów integracji, jeżeli pole wyboru Użyj w schemacie powiązań w sesji Typ dokumentu integracyjnego (tfgld4557m000) jest odznaczone.

Pełen opis typów dokumentów integracji i transakcji integracji znajduje się w podręczniku Finanse Infor LN – integracja finansowa i operacje uzgodnienia.

Element powiązań jest cechą operacji logistycznej, którą można powiązać z kontem księgowym lub analityką. Przykładowe elementy powiązań operacji przyjęcia magazynowego to: Pozycja, Grupa pozycji, Magazyn i Producent. Można powiązać określone wartości, zakresy lub pełny zakres elementów powiązań z określonymi kontami księgowymi oraz analitykami.

Element powiązań jest połączeniem obszaru funkcjonalnego i atrybutu obszaru funkcjonalnego. Przykładowo, element powiązań grupa pozycji/pozycja reprezentuje grupę pozycji atrybutu obszaru funkcjonalnego pozycji obszar funkcjonalnego.

LN dostarcza pełną listę (około 1800) elementów powiązań, które odpowiadają atrybutom obszaru funkcjonalnego. Dla każdego typu dokumentu integracji można wybrać elementy powiązań z atrybutów powiązanych obszarów funkcjonalnych. Nie można dodawać, zmieniać ani usuwać elementów powiązań.

Element powiązań jest połączeniem obszaru funkcjonalnego i atrybutu obszaru funkcjonalnego. Atrybuty obszaru funkcjonalnego same mogą być obszarami funkcjonalnymi. Obszary funkcjonalne atrybutów występują jako podrzędne obiekty funkcjonalne z wyższym numerem poziomu. Atrybuty podrzędnych obszarów funkcjonalnych są dostępne również jako elementy powiązań dla typów dokumentów integracji.

Przykładowo obszar funkcjonalny Zlecenie sprzedaży posiada atrybut Pozycja. Pozycja również stanowi obszar funkcjonalny, który posiada m.in. atrybuty Grupa pozycji i Producent. W rezultacie można wybrać producenta pozycji danego zlecenia sprzedaży jako element powiązań dla typów dokumentów integracji Zlecenie sprzedaży.

Jeżeli element powiązań posiada nadrzędne atrybuty, LN wyświetla te nadrzędne atrybuty oraz ich poziomy w różnych sesjach powiązanych ze schematami powiązań.

Element sortowania jest elementem powiązań, wg którego mogą być sortowane transakcje integracji. Można użyć elementu sortowania do grupowania transakcji integracji, które należą do różnych typów dokumentów integracji.

Przykładowo transakcje integracji dla projektu lub dla zlecenia serwisowego dla różnych typów dokumentów integracji. Jeżeli Projekt PCS lub Typ serwisu zostanie przypisany jako element sortowania do tych typów dokumentów integracji, można pogrupować transakcje integracji wg projektu lub wg zlecenia serwisowego.

Do każdego typu dokumentu integracji można przypisać jeden z dostępnych elementów powiązań jako element sortowania w sesji Typ dokumentu integracyjnego (tfgld4557m000). Elementem sortowania może być dowolny element nieużywany w żadnym powiązaniu. W sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000) można wyświetlić transakcje integracji w kolejności wartości elementu sortowania.

Grupa elementów stanowi zbiór wybranych elementów powiązań i tym samym reprezentuje powiązanie. Aby utworzyć powiązanie dla transakcji integracji lub typów dokumentów integracji, należy połączyć jeden lub większą ilość grup elementów z typami dokumentów integracji. Grupa elementów musi zawierać przynajmniej jeden element powiązania i może zawierać do 15 takich elementów.

Zanim zostaną wybrane elementy danej grupy elementów, zalecane jest, aby połączyć grupę elementów z typem dokumentu integracji. Do wyboru LN wyświetla jedynie te elementy powiązań, które dotyczą danego typu dokumentu integracji.

Jedną grupę elementów można połączyć z wieloma typami dokumentów integracji, pod warunkiem że elementy powiązań danej grupy są dostępne dla wszystkich typów dokumentów integracji. Po wykonaniu tej czynności powiązanie z kontem księgowym lub analityką będzie dla tych typów dokumentów integracji dokładnie takie samo.

Można użyć sesji Wydruk użycia grupy elementów (tfgld4466m000) do utworzenia raportu zakresu grup elementów oraz typów dokumentów integracji, z którymi są połączone. Można użyć tego raportu, aby sprawdzić, na które typy dokumentów integracji wpłynie zmiana powiązania dla grupy elementów.

Można zdefiniować powiązanie grup elementów z kontem oraz analityką na coraz niższych poziomach priorytetu, gdzie pierwszy poziom reprezentuje najwyższy priorytet. Jeżeli LN nie może powiązać operacji w oparciu o powiązanie z pierwszym poziomem priorytetu, LN używa powiązania z drugim poziomem priorytetu itd. Jeżeli nie można powiązać transakcji, LN informuje o błędzie.

Aby upewnić się, że można powiązać i zaksięgować każdą transakcję integracji, zaleca się utworzenie powiązania całego zakresu każdego elementu powiązań z domyślnym kontem lub analityką dla najniższego poziomu priorytetu.

W obrębie każdego poziomu priorytetu istnieje kolejność powiązań. Kolejność powiązań to kolejność, wg której LN wyszukuje wartości elementów powiązań, aby znaleźć powiązanie transakcji integracji. Po zdefiniowaniu powiązania dla różnych kombinacji elementów danej grupy elementów, LN tworzy generuje numer kolejny dla każdego powiązania. Z przyczyn wydajności zaleca się, aby najbardziej określone powiązanie miało numer kolejny jeden.

Aby nie definiować szczegółowego powiązania z różnymi kontami księgowymi dla określonych transakcji integracji, można powiązać odpowiedni typ dokumentu integracji z domyślnym kontem. Wszystkie transakcje danego typu dokumentu integracji, dla którego LN nie może określić konta na podstawie szczegółów schematu powiązań, są księgowane na koncie domyślnym.

Powiązanie typu dokumentu integracji z domyślnym kontem jest bezpośrednie, nie wymaga grup elementów ani elementów powiazań. Nie wyróżniono żadnego szczegółu transakcji.

Nie można w ten sposób skonfigurować powiązania z analityką dla domyślnych kont księgowych. Jeżeli dla typu dokumentu integracji jest wymagane powiązanie z analityką, należy zdefiniować powiązanie z analityką w zwykły sposób za pomocą grupy elementów i elementów powiązań.

Kod konta księgi głównej oznacza konto księgowe i związane z nim analityki. Kodów kont Księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Dla niektórych operacji logistycznych można użyć kodu konta Księgi głównej, aby wskazać konto księgowe i analityki, do których należy zaksięgować operację.

Kody kont księgi głównej można zdefiniować w sesji Kody kont (tfgld4575m000). Każdy kod konta księgi głównej odnosi się do jednego konta księgowego. Konto księgowe musi być kontem integracji. Jeżeli z kontem księgowym połączone są obowiązkowe lub opcjonalne analityki, jest to uwzględniane w definicji kodów kont księgi głównej.

Zanim użycie kodu konta księgi głównej będzie możliwe, należy w sesji Kody kont (tfgld4575m000) zaznaczyć pole wyboru Aktywny. Aby zablokować kod konta księgi głównej dla użytkownika, należy odznaczyć pole wyboru Aktywny. Jeżeli zablokowano kod konta księgi głównej, nowe linie istniejących zleceń będą nadal powiązane przy użyciu danego kodu konta księgi głównej, ale bez możliwości wyboru danego kodu konta księgi głównej dla nowo utworzonych zleceń.

Gdy tylko transakcja integracji zostanie powiązana przy użyciu kodu konta księgi głównej, nie można już zmienić konta księgowego ani analityk kodu konta księgi głównej, ani usunąć kodu.

Jeżeli dla operacji wprowadzono kod konta księgi głównej, transakcje integracji nie zostaną uwzględnione w procesie powiązań, ale zostaną bezpośrednio powiązane z kontem księgowym oraz analitykami kodu konta księgi głównej. Wartości elementów powiązań takich operacji nie mają wpływu na powiązanie. W sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000) LN wskazuje, że do utworzenia powiązania operacji użyto kodu konta księgi głównej, oraz wyświetla ten kod.

LN tworzy numery dokumentów dla transakcji integracji na podstawie typu i serii operacji. Na zakładce Numerowanie / Kompresja dokumentu (tfgld4577m000) w sesji Schemat powiązań (tfgld4573m000) można zdefiniować typ i serię operacji dla każdego typu dokumentu integracji. Jeżeli używa się różnych typów i serii operacji, każdy typ transakcji integracji otrzymuje własny zakres numerów dokumentów w księdze głównej.

Istnieje jeden wyjątek od tej reguły: Operacje typu Środki trwałe używają typu operacji wprowadzonego w sesji Parametry FAM (tffam0100s000).

Transakcje integracji mogą być kompresowane przed zaksięgowaniem. Dla każdego typu dokumentu integracji można wskazać, czy operacja debetowa i/lub kredytowa ma zostać skompresowana.

Grupy uzgodnień używa się do grupowania powiązanych transakcji integracji dla celów uzgodnień. Każdy typ dokumentu integracji należy do grupy uzgodnień.

Przykładowo, oba typy dokumentów integracji – Zlecenie zakupu/Odbiór oraz Zlecenie zakupu/Różnice cenowe – należą do tej samej grupy uzgodnienia (grupa uzgodnień Dostawy niefakturowane).

Aby wspomagać wszystkie możliwości uzgodnień, transakcje integracji mogą być księgowane jedynie na kontach księgowych, które zostały zaznaczone jako Konta integracji w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Jeżeli konto zostało zaznaczone jako Konto integracji, nie można ręcznie wprowadzić operacji na to konto.

Ponieważ nie można ręcznie utworzyć operacji na kontach integracji w celu dokonania korekt, księgowanie transakcji integracji jest nieodwracalne. Można wprowadzać poprawki jedynie w księgowaniach na kontach księgowych integracji w sesjach uzgodnień. Należy dokonać korekt innych kont księgowych, które posiadają to samo konto nadrzędne, co konto księgowe integracji. Wynik tej operacji będzie widoczny na koncie nadrzędnym.

Dwa pola wskazują status wersji schematu powiązań: