Firma logistyczna, w której utworzono operację w module Zarządzanie operacjami.
Transakcje integracji (tfgld4582m000)Ta sesja służy do przeglądania transakcji integracji. Wszystkie szczegóły transakcji integracji można przeglądać na różnych zakładkach. Status operacji Na zakładce Kontrola pole Status transakcji integracji wskazuje, czy w operacji wystąpiły błędy. Aby wyświetlić listę operacji, dla których wymagana jest kontrola, można zdefiniować oraz zastosować filtr, dla którego określona jest następująca formuła: Status operacji = Błąd powiązań lub Status operacji = Błąd księgowania. Jeśli status to Błąd powiązań, operacja nie została powiązana. Aby uzyskać informacje o błędzie, należy wybrać operację oraz w odpowiedni menu kliknąć polecenie Dziennik błędów transakcji integracji. Uruchamiana jest sesja Dziennik błędów transakcji integracji (tfgld4584m000), która wyświetla listę błędów. Aby uzyskać podgląd operacji źródłowej, można: Wybrać operację oraz w odpowiedni menu kliknąć polecenie Podgląd pochodzenia operacji, aby uruchomić sesję, w której utworzono obszar funkcjonalny transakcji integracji. Przykładowo, jeżeli obszar funkcjonalny jest zleceniem zakupu, wtedy uruchamiana jest sesja Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Za pomocą tej sesji można sprawdzić operację źródłową. Uwaga Aby księgować transakcje integracji, trzeba należeć do grupy użytkowników integracji. Więcej szczegółów w temacie Grupy użytkowników integracji. Opcje raportu Bieżąca sesja zawiera następujące opcje raportu: Przelogowanie oraz zamiana elementów powiązań Należy użyć poleceń z podmenu Przeloguj opcje elementów w odpowiedni menu, aby wykonać czynności dotyczące przelogowania elementów powiązań oraz ich wartości.
Firma obszaru funkcjonalnego Firma logistyczna, w której utworzono operację w module Zarządzanie operacjami. Obszar funkcjonalny Obszar funkcjonalny transakcji integracji. ID obszaru funkcjonalnego Obszar funkcjonalny transakcji integracji. Obszar funkcjonalny Obszar funkcjonalny transakcji integracji. Obszar funkcjonalny ID obszaru funkcjonalnego, np. numer zlecenia. Pozycja sortowania Numer linii lub numer kolejny operacji w module Zarządzanie operacjami związany z transakcją integracji. Przykładowo, jeżeli obszar funkcjonalny jest zleceniem zakupu, wszystkie operacje wygenerowane dla linii zlecenia zakupu 14 mają Pozycja sortowania 14. Odnośnik dla obsz.funkcj. Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Odnośnik obszaru funkcjonalnego jest generowany w module Zarządzanie operacjami. Kod typu dokumentu integracyjnego Wewnętrzny kod typu dokumentu integracyjnego. Typ dokumentu integracyjnego Wygenerowany opis typu dokumentu integracyjnego. Odpowiada on obszarowi funkcjonalnemu, operacji finansowej i grupie uzgodnień. Data operacji Data i czas utworzenia operacji. Kwota operacji Kwota operacji. Waluta Waluta kwoty operacji. Wskaźnik Dt/Ct Wskazuje, czy jest to strona debet, czy strona kredyt transakcji integracji. Dokument finansowy Jeśli status operacji to Zaksięgowane, jest to typ operacji, który stanowi część numeru dokumentu finansowego. Numer dokumentu Jeśli status operacji to Zaksięgowane, jest to seria, która stanowi część numeru dokumentu. Linia Jeśli status operacji to Zaksięgowane, jest to numer linii dokumentu finansowego. Kwota w walucie krajowej Kwota operacji w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Firma finansowa Firma finansowa, w której operacja zostanie zaksięgowana. Konto księgowe Konto księgowe, z którym operacja jest powiązana i/lub na którym jest księgowana. Analityka Analityka, z którą operacja jest powiązana i/lub w której jest księgowana. Status operacji Paczka Jeśli status operacji to Zaksięgowane, jest to numer paczki. Utworzone przez Użytkownik, który utworzył transakcję integracji. Data utworzenia Data i czas utworzenia operacji. Grupa finansowa użytkownika Grupa użytkowników integracji użytkownika, który utworzył operację. Zaksięgowane przez Użytkownik, który zaksięgował transakcję integracji. Data księgowania Data i czas księgowania. Kurs Kurs wykorzystywany do konwersji kwoty operacji z waluty operacji na walutę krajową. Wyraź w walucie podstawowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wykorzystuje kurs wymiany walut do konwersji waluty krajowej na walutę operacji. Data kursu Stosowany jest kurs wymiany, który obowiązywał w tym dniu i o tym czasie. Tabela kursowa Współczynnik kursu W zależności od zaznaczenia pola wyboru Wyraź w walucie podstawowej LN dzieli lub mnoży kwotę przez współczynnik kursu przed zastosowaniem kursu wymiany walut. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Okres raportowy Rok obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Okres raportowy Okres obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Okres podatk. Rok obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Okres podatk. Okres obrotowy, w którym operacja zostanie lub była zaksięgowana. Ilość Ilość towarów uwzględnionych w operacji. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Ilość. Zastosowany schemat powiązań Schemat powiązań używany do powiązania transakcji integracji. Jeśli to pole jest puste, transakcję integracji powiązano przy użyciu kodu KG. Użyta wersja schematu powiązań Wersja schematu powiązań używana do powiązania transakcji integracji. Jeśli to pole jest puste, transakcję integracji powiązano przy użyciu kodu KG. Użyty kod konta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcję integracji powiązano przy użyciu kodu KG. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, transakcję integracji powiązano zgodnie ze schematem powiązań integracji. Kod konta Księgi głównej Kod KG używany w procesie powiązania transakcji integracji. Jeżeli to pole jest puste, transakcję integracji powiązano zgodnie ze schematem powiązań integracji. Grupa uzgodnień Grupa uzgodnień, do której należy transakcja integracji. Grupa uzgodnień Podobszar grupy uzgodnień, do którego przynależy transakcja integracji. Grupa uzgodnień Opis grupy uzgodnień (jeśli taki istnieje). Elementy uzgodnienia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, elementy uzgodnienia są dostępne dla transakcji integracji. Element Elementy uzgodnienia dostępne dla transakcji integracji. Zapisz dane uzgodnienia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rejestruje dane uzgodnienia dla operacji w czasie utworzenia transakcji integracji. Element sortowania Element powiązań, według którego transakcje integracji można sortować. Aby wyświetlić operacje według kolejności ich elementu sortowania, w menu Widok należy kliknąć polecenie Sortuj wg..., a następnie zaznaczyć pole Element sortowania. Wartość elementu sortowania Wartość elementu sortowania.
Przerejestrowanie i zastąpienie zarejestrow. Uruchamia sesję Przerejestrowanie i zastąpienie zarejestrow. (tfgld4253m000). Uwaga Uruchomienie tej sesji przy użyciu wybranej jednej lub obu opcji Zamiana spowoduje nadpisanie istniejących zarejestrowanych elementów. W rezultacie nie można już połączyć powiązanych kont księgowych z nowo zarejestrowanymi elementami. Dziennik błędów transakcji integracji Wyświetla wszystkie ostrzeżenia i komunikaty błędów wygenerowane w procesie rejestracji, powiązania i/lub księgowania wyświetlonych transakcji integracji. Podgląd pochodzenia operacji Uruchamia sesję Zarządzanie operacjami, która odpowiada obszarowi funkcjonalnemu transakcji integracji. Przykładowo, jeżeli obszar funkcjonalny jest zleceniem zakupu, wówczas uruchamiana jest sesja Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Za pomocą tej sesji można sprawdzić operację źródłową. Księgowanie transakcji integracji Uruchamia sesję Księgowanie transakcji integracji (tfgld4282m000), za pomocą której można księgować zakresy transakcji integracji. Aby księgować transakcje integracji, trzeba należeć do grupy użytkowników integracji. Więcej szczegółów w temacie Grupy użytkowników integracji. Księguj konkretne operacje Księguje wybraną operację zgodnie z jej bieżącym powiązaniem. Aby księgować transakcje integracji, trzeba należeć do grupy użytkowników integracji. Więcej szczegółów w temacie Grupy użytkowników integracji. Pokaż zapisy przeciwstawne Wyświetla stronę kredyt operacji debetowej lub stronę debet operacji kredytowej.
| |||