Firma, z której pochodzi obszar funkcjonalny.
Wydruk transakcji integracji (tfgld4482m000)Ta sesja służy do drukowania raportu transakcji integracji.
Ogólne Zakres wyboru Firma obszaru funkcjonalnego Firma, z której pochodzi obszar funkcjonalny. Obszar funkcjonalny W kontekście przetwarzania finansowych transakcji integracji obszar funkcjonalny to jednostka logistyczna lub zdarzenie takie jak pozycja, zlecenie zakupu, kontrahent lub wydanie magazynowe. ID obszaru funkcjonalnego Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Data dokumentu Data dokumentu. Data utworzenia dokumentu dla operacji stornujących salda kont wynikowych. Data utworzenia Data i czas zarejestrowania transakcji integracji. Dla postdatowanych i antydatowanych operacji data utworzenia różni się od daty operacji. Status operacji Wybór wg grupy typów dokumentu integracyjnego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić zakres grup typów dokumentów integracyjnych. Grupa typów dokumentów integracji Sposób grupowania typów dokumentów integracji dla celów raportowania. Wybór wg typu dokumentu integracyjnego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić zakres typów dokumentów integracyjnych. Kod typu dokumentu integracyjnego Odpowiada typowi operacji modułu Zarządzanie operacjami dla celów powiązań i księgowania transakcji integracji w pakiecie Finanse (a także dla celów uzgodnień finansowych). Każdy typ dokumentu integracji w LN ma odpowiedni dołączony obszar funkcjonalny. Przykładowo typy dokumentu integracji dla różnych operacji typu Zlecenie sprzedaży mają połączony obszar funkcjonalny Zlecenie sprzedaży. Dodatkowe zakresy wyboru Element sortowania Element powiązań, według którego transakcje integracji można sortować. Aby wyświetlić operacje według kolejności ich elementu sortowania, w menu Widok należy kliknąć polecenie Sortuj wg..., a następnie zaznaczyć pole Element sortowania. Wartość elementu sortowania Wartość elementu sortowania. Finanse Zakres wyboru Firma finansowa Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Konto księgowe Pola Od oraz Do określają zakres kont księgowych, dla których drukowany jest raport. Typ operacji Pola Od oraz Do definiują zakres typów operacji, dla których ma być wydrukowany raport. Numer dokumentu Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Rok obrotowy Rok obrotowy, w którym zaksięgowano operację. Okres obrotowy Firma finansowa, w której zaksięgowano operację. Paczka Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona. Opcje wydruku Wyd. zarejestr. elemen. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje elementy powiązań oraz wartości elementów zarejestrowanych dla transakcji integracji. Wydruk wg firmy/ konta księgowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje transakcje integracji według firmy i według konta księgowego. Wydruk wg elementu sortowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje transakcje integracji według elementu sortowania. Firma bieżąca Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla firmy bieżącej zastosowanie ma grupa walut raportowych. Uwaga
Grupa walut raportowych Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy pole System walutowy dla firmy ma wartość Standardowe w sesji Firmy (tcemm1170m000). Opis Opis lub nazwa kodu.. Waluta krajowa Kod waluty krajowej. Uwaga
| |||