Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania.
Zatwierdzanie/przetwarzanie rozliczonych operacji (tfgld1251m100)Ta sesja służy do zatwierdzania lub przetwarzania operacji rozliczania. Można użyć tej sesji również w celu anulowania niezatwierdzonych (status Rozliczone), zatwierdzonych lub przetworzonych operacji rozliczenia. Uwaga
Wybór Zakres wyboru Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Kody rozliczania Wygenerowany kod używany do grupowania rozliczonych operacji. Rozlicz Typ rozliczania. Rozliczył/a Użytkownik rozliczania kont, którego operacje należy zatwierdzić lub przetworzyć. Uwaga Pole wyświetla nazwy użytkowników, którzy mogą zatwierdzić tylko własne rozliczenia. Data rozliczenia Data rozliczenia operacji. Zatwierdzone przez Użytkownik rozliczania kont, który zatwierdził operacje. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia operacji. Opcje raportu Symulacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zatwierdza lub przetwarza operacje rozliczenia bez przechowywania wynikających z tego procesu operacji. Drukuj raport Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport z zatwierdzonymi lub przetworzonymi operacjami. Wydruk raportu błędów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów. Przetwarzanie Opcje Zatwierdzone rozliczone operacje Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje rozliczenia należy zatwierdzić. Przetwórz zatwierdzone operacje Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje rozliczenia należy przetworzyć. Opcje Cofnij zatwierdzenie operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy cofnąć zatwierdzenie operacji rozliczenia. Cofnij rozliczenie operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje rozliczenia, których jeszcze nie zatwierdzono, należy anulować. Zeruj przetworzone operacje Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje przetworzone są zerowane do statusu Rozliczone, a saldo oryginalnego rozliczenia jest zmieniane. Wszelkie dodatkowe operacja rozliczenia, utworzone podczas przetwarzania tych operacji, nie będą stornowane. Dane księgowe Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Seria operacji Seria maksymalnie czterech cyfr, używana do identyfikacji operacji generowanej w ramach procedury rozliczania księgi głównej. Odnośnik operacji Zdefiniowany przez użytkownika opis operacji. Data rejestracji operacji Data wprowadzana podczas tworzenia paczki. Zwykle data rejestracji operacji jest datą bieżącą. Jedynie dla operacji antydatowanych data rejestracji operacji różni się od daty bieżącej. Dla potrzeb wewnętrznych data rejestracji operacji rejestrowana jest w czasie lokalnym. Obrotowy/raportowy/podatkowy – rok/okres Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Rok / Okres raportowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Rok / Okres podatkowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Odnośnik paczki Każde zawierające informacje pole opisu, używane do odsyłania, np.:
| |||