Plan kont (tfgld0508m000)Ta sesja służy do obsługi kont księgowych. W odpowiedni menu sesji ogólnej można kliknąć polecenie Pokaż strukturę celem wyświetlenia podglądu graficznego struktury konta księgowego. Jeśli wybrano konto księgowe, LN wyświetla strukturę konta księgowego. W przeciwnym razie LN wyświetla wszystkie konta księgowe.
Ogólne Konto księgowe Ogólne Opis konta Opis konta księgowego. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania umożliwia szybkie wyszukanie elementu w LN. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Struktura Typ konta Debet/Kredyt Wskazuje główne zastosowanie konta. Przykładowo główne zastosowanie konta kosztów jest określone jako Debet. Budżety Wybór zależy także od typu konta:
W module Kontroling LN wykorzystuje to pole do określenia, czy kwota domyślna to kwota kredyt, czy debet. Typ rozliczania Wskazuje, które koszty mogą zostać zaksięgowane lub przydzielone do tego konta. Te dane są używane w module Kontroling. Wskaźnik księgowości podwójnej Wskaźnik księgowości podwójnej określa schemat księgowania, do którego przynależy konto księgowe. Schemat księgowania może być albo ustawowy, albo uzupełniający. Poziom konta Poziom konta księgowego. Dozwolone wartości
Jeśli poziom jest ustawiony na wartość zerową (0), wtedy można wprowadzić operacje na koncie księgowym. Jeśli poziom ma wartość większą niż 0 (tzn. 1,2,3....9), wtedy nie można wprowadzać żadnych operacji na koncie księgowym. Poziomy kont księgowych ułatwiają wydruk podsumowania danych na wyższym poziomie w strukturze księgowej, np. w zakresie bilansu próbnego. Nadrzędne konta księgowe nie mogą mieć poziomu 0. Powyższe konto można definiować w polach Nadrzędne konto ustawowe lub Nadrzędn.konto uzupełniające. Nadrzędne konto ustawowe Konto nadrzędne, używane do tworzenia hierarchicznej struktury nadrzędny/podrzędny. Dozwolone wartości Należy wybrać konto, które ma:
Konto ustawowe może mieć zarówno nadrzędne konto uzupełniające, jak i ustawowe. Konto uzupełniające może mieć tylko uzupełniające konto nadrzędne. Uwaga: Nie należy tworzyć pętli poprzez łączenie nadrzędnego konta księgowego z podrzędnym w tej samej strukturze. Nadrzędne konto uzupełn. Nadrzędne konto uzupełniające, używane do tworzenia nadrzędnej/podrzędnej struktury hierarchicznej. Dozwolone wartości Należy wybrać konto:
Uwaga: Nie należy tworzyć pętli poprzez łączenie nadrzędnego konta księgowego z podrzędnym w tej samej strukturze. Alternatywne konto Dodatkowe pole do rejestrowania alternatywnego numeru konta księgowego. Ten numer jest wymagany w niektórych krajach. Czasami nie jest możliwe stosowanie tego numeru jako zwykłego numeru konta. W tym przypadku można zarejestrować numer w tym dodatkowym polu. W wielu sesjach można wybrać pomiędzy drukowaniem numerów zwykłego lub alternatywnego konta. Kategorie wyników Konto kategorii wyników połączone z kontem księgowym. Jeśli wybrano wartość Kategorie wyników w polu Sposób bilansowania w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000), można wybrać konto kategorii wyników dla kont typu Wynikowe poziomu zerowego. Integracja Integracja zarządzania operacjami Pakiet Zarządzanie operacjami, z którym konto jest powiązane. Jeśli istnieje powiązanie z pakietem Zarządzanie operacjami, LN uruchamia odpowiednią sesję pakietu w przypadku utworzenia operacji dla konta księgowego. Uwaga: Konto integracji można utworzyć tylko wtedy, gdy konto jest na poziomie zerowym. Ponadto konto nie może być używane jako konto zbiorcze kontrahenta. Konto integracji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto jest kontem integracji. Firma logistyczna W środowisku wielofirmowym należy określić, w której firmie logistycznej należy zarejestrować transakcje integracji. Dozwolone wartości Pole to można określić tylko wtedy, gdy wprowadzono pole Integracja środków trwałych. Integracja środków trwałych Typ istniejącego powiązania z modułem Środki trwałe. Jeśli istnieje powiązanie z modułem Środki trwałe, należy określić środek trwały przy tworzeniu operacji dla konta księgowego. Dozwolone wartości
Uwaga: Konto integracji można utworzyć tylko wtedy, gdy konto jest na poziomie zerowym. Ponadto konto nie może być używane jako konto zbiorcze kontrahenta. Różne Rozliczanie Właściwości rozliczenia Należy wybrać odpowiednie właściwości rozliczenia konta w sesji Właściwości rozliczania kont (tfgld1557m000). Rozliczanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto jest kontem rozliczenia. Uwaga: Jeżeli zaznaczono to pole wyboru dla konta księgowego, na którym istnieją już operacje, to zanim będzie możliwe rozliczenie konta księgowego, w pierwszej kolejności należy uruchomić sesję Odbudowa historii dla rozliczania kont (tfgld1218m000). Domyślna kolejność rozliczania Domyślna seria używana dla operacji rozliczania na tym koncie księgowym. Serię można zmienić w sesji Tworzenie operacji rozliczania konta - ręcznie (tfgld1217m000). Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Rozliczanie jest zaznaczone. Różne Kompresja operacji Wskazuje, czy operacje na koncie księgowym można skompresować. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje są automatycznie kompresowane podczas drukowania raportów w następujących sesjach:
Po wydrukowaniu raportów LN nie zapisuje skompresowanych kwot w bazie danych. Uwzględnij w księdze dziennika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje na koncie muszą być uwzględnione w księdze dziennika. W przypadku odznaczenia tego pola wyboru należy użyć sesji Operacje automatyczne (tfgld0130s000) w celu zdefiniowania harmonogramu dla konta księgowego i zbilansowania zapisu księgi dziennika. Dla konta księgowego harmonogramu należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij w księdze dziennika. Kolejność wydruku Kolejność, według której LN drukuje konta księgowe na różnych raportach. LN drukuje konta księgowe, dla których nie jest wprowadzana numeryczna ani alfanumeryczna kolejność wydruku na raportach. Aby wydrukować konta księgowe w określonej kolejności, która jest inna niż kolejność alfanumeryczna, należy określić numer kolejny wydruku. Przykładowo można użyć numeru kolejnego wydruku, aby wydrukować konta podrzędne, a następnie ich konto nadrzędne. Konta księgowe, dla których definiowana jest kolejność wydruku, są drukowane na końcu raportów zgodnie z ich numerami kolejnymi. Domyślny kod podatku Domyślny kod podatku dla operacji zaksięgowanych na koncie księgowym. Przykładowo jest to domyślny kod podatku dla poleceń księgowania tworzonych dla konta księgowego. Typ wydatku Domyślny typ kosztu, który LN łączy z płatnościami zaksięgowanymi na koncie, jeśli takie płatności pojawiają się na raporcie DAS 2. Powód przepływu środków pieniężnych Domyślna przyczyna przepływu środków pieniężnych, którą LN łączy z operacjami zaksięgowanymi na danym koncie. Jeśli konto jest używane dla określonego typu operacji środków pieniężnych, które muszą pojawić się na sprawozdaniu, można wprowadzić przyczynę przepływu. Kod informacji o przepływie środków pieniężnych Kod ten umożliwia firmie raportowanie przepływu środków pieniężnych na szczegółowym poziomie, np. dla każdego typu wydatków. Kody informacji o przepływie środków pieniężnych są definiowane w sesji Struktura informacji o przepływie środków pieniężnych (tfgld2560m000). Uwaga:
Jednostki Jednostka 1 Blokada Status Wskazuje, czy księgowanie operacji na koncie jest zablokowane. Aby zezwolić na wszystkie księgowania, należy wybrać status Wolne. Blokada obowiązuje od Data rozpoczęcia okresu, w którym konto jest zablokowane. Blokada obowiązuje do Data końcowa okresu, w którym konto jest zablokowane. Wielowalutowość Waluta/Kurs Waluta podstawowa Waluta/waluty operacji, w których operacje są przechowywane w historii. Dla kont księgowych, które są używane dla operacji automatycznych; na przykład transakcji integracji lub faktur sprzedaży/zakupu, należy wybrać opcję Obie. Uwaga: Jeżeli wybrano opcję waluty Lokalne, możliwe jest użycie konta księgowego tylko dla ręcznych poleceń księgowania. Dozwolone wartości
Analiza walut Sposób, w jaki obsługiwane są różnice kursowe dla operacji zaksięgowanych na koncie księgowym. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z tematem Analiza walut. Jeżeli wybrano opcję Wymagane, Oblicz różnice kursowe, należy wybrać konto w polu Konto przeciwstawne różnic kursow.. Pole to nie ma zastosowania do kont poziomu 1 lub wyższego. Dla kont zbiorczych nie można wybrać opcji Wymagane, Oblicz różnice kursowe Konto przeciwstawne różnic kursow. Konto, na którym księgowane są różnice kursowe. Obliczanie docelowych zysków i strat Wymagane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN oblicza docelowe zyski i straty dla operacji na koncie księgowym po uruchomieniu sesji Obliczanie docelowych zysków i strat (tfgld5202m000). Docelowe zyski i straty mogą wystąpić tylko w systemie waluty niezależnej. Konta docelowych zysków i strat Konta księgowe, na których księgowane są obliczone docelowe zyski i straty w sesji Obliczanie docelowych zysków i strat (tfgld5202m000). LN księguje różnice pomiędzy saldami w walucie lokalnej i w walucie raportowej 1 na kontach określonych w polach Docelowe konto zysków 1 i Docelowe konto strat 1, a różnice pomiędzy saldami w walucie raportowej 2 na kontach określonych w polach Docelowe konto zysków 2 i Docelowe konto strat 2. Uwaga: Wybierając inne konto w tym polu, zmienia się konto standardowe zdefiniowane w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000). Analityki Analityki Używana analityka T/N Wskazuje, czy kwoty księgowane na koncie należy również księgować w analitykach danego typu. Możliwe typy analityki:
Kontrolowanie salda Kontrolowanie salda Saldo dzienne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN obsługuje dane salda dziennego dla konta księgowego. Można zaznaczyć to pole wyboru jedynie dla kont księgowych na poziomie 0. Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, można wyświetlić przekrój według okresu historii konta w następujących sesjach:
Jeżeli zaznaczono zarówno to pole wyboru, jak i pole wyboru Saldo wg kontrahenta, można wyświetlić przekrój historii konta według okresu i według kontrahenta w następujących sesjach:
Saldo wg kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rejestruje kontrahenta dla każdej operacji zaksięgowanej na koncie księgowym. Można zaznaczyć to pole wyboru jedynie dla kont księgowych na poziomie 0. Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, można wyświetlić przekrój według kontrahenta historii konta w sesji Przekrój wg kontrahenta (tfgld3530m000).
Wyjątki w księgowaniu ręcznym... Uruchamia sesję Wyjątki w księgowaniu ręcznym (tfgld0148m000). Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy mają zastosowanie poniższe warunki:
| ||||||||||||