Wyjątki w księgowaniu ręcznym (tfgld0148m000)

Ta sesja służy do obsługi ustawień określonych według domeny do ręcznego księgowania na wybranym koncie integracji.

Ważne

Sesje, w których zastosowanie ma ręczne księgowanie, są pogrupowane według ustawienia domeny.

 

Konto integracji

Konto księgowe używane przez transakcje integracji. Można użyć tego konta dla innych typów operacji, takich jak operacje ręczne, ale tylko jeśli określono wyjątki.

Aby utrzymać integralność danych dla celów uzgadniania, nie można ręcznie wprowadzać operacji na kocie integracji.

Istnieją dwie metody korekty księgowań na kontach integracji:

  • Aby aktywować ręczne księgowanie dla wielu sesji zależnych od domeny, należy użyć sesji Wyjątki w księgowaniu ręcznym (tfgld0148m000).
  • Należy wprowadzić korekty na innym koncie księgowym z tym samym nadrzędnym kontem jako kontem księgowym integracji. Wynik tej operacji będzie widoczny na koncie nadrzędnym.
Polecenia księgowania (GLD)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Linie szablonu operacji (tfgld0113m000)
  • Operacje (tfgld0141s000)
  • Polecenia księgowania dla waluty raportowej (tfgld1125s000)
  • Polecenia księgowania (tfgld0618m000)
  • Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000)
  • Operacje międzygrupowe (tfgld2102s000)
Uwaga

Sesje Linie szablonu operacji (tfgld0113m000) oraz Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000) są dostępna w czterech domenach. W rezultacie, jeśli księgowanie ręczne jest aktywne dla jednej z tych domen, można wybrać konto integracji w celu utworzenia harmonogramu operacji. Kiedy harmonogram jest używany za pomocą sesji Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000), domena określonej sesji nadrzędnej definiuje, czy harmonogram jest dozwolony.

Szablony operacji automatycznych (GLD)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, księgowanie ręczne na koncie integracji jest aktywne dla tej sesji:

  • Operacje automatyczne (tfgld0130s000)
Korekty uzgodnienia (GLD)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Zatwierdzanie/przetwarzanie rozliczonych operacji (tfgld1251m100)
  • Księgowanie korekt uzgodnienia (tfgld4295m300)
Faktury zakupu (ACP)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Operacje (tfgld1102m300)
  • Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000)
  • Linie szablonu operacji (tfgld0113m000)
  • Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000)
Uwaga

Sesje Linie szablonu operacji (tfgld0113m000) oraz Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000) są dostępna w czterech domenach. W rezultacie, jeśli księgowanie ręczne jest aktywne dla jednej z tych domen, można wybrać konto integracji w celu utworzenia harmonogramu operacji. Kiedy harmonogram jest używany za pomocą sesji Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000), domena określonej sesji nadrzędnej definiuje, czy harmonogram jest dozwolony.

Faktury sprzedaży (ACR)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Operacje (tfgld1102m300)
  • Linie szablonu operacji (tfgld0113m000)
  • Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000)
Uwaga

Sesje Linie szablonu operacji (tfgld0113m000) oraz Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000) są dostępna w czterech domenach. W rezultacie, jeśli księgowanie ręczne jest aktywne dla jednej z tych domen, można wybrać konto integracji w celu utworzenia harmonogramu operacji. Kiedy harmonogram jest używany za pomocą sesji Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000), domena określonej sesji nadrzędnej definiuje, czy harmonogram jest dozwolony.

Operacje środków pieniężnych (CMG)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1115s000)
  • Operacje na środkach pieniężnych (płatności 'w drodze') (tfcmg2140s000)
  • Operacje bankowe (tfcmg2500m000) *
  • Reguły rozliczania EBS (tfcmg5115m000)
  • Wyniki rozliczania (tfcmg2500m100) *
  • Operacje (tfgld1102m300)
  • Linie szablonu operacji (tfgld0113m000)
  • Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000)

* W powyższych sesjach księgowanie ręczne wyjątków jest aktywne tylko dla operacji środków pieniężnych i kosztów różnych.

Uwaga

Sesje Linie szablonu operacji (tfgld0113m000) oraz Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000) są dostępna w czterech domenach. W rezultacie, jeśli księgowanie ręczne jest aktywne dla jednej z tych domen, można wybrać konto integracji w celu utworzenia harmonogramu operacji. Kiedy harmonogram jest używany za pomocą sesji Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000), domena określonej sesji nadrzędnej definiuje, czy harmonogram jest dozwolony.

Środki trwałe (FAM)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ręczne księgowanie na koncie integracji jest aktywne dla poniższych sesji:

  • Powiązania z kontem (tfgld4569m000)
  • Konta domyślne (tfgld4578m000)

W tych sesjach konta integracji można również stosować dla typów dokumentów integracji, które zaczynają się od FAM.