Linie szablonu operacji (tfgld0113m000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów linii dla szablonu operacji, który wybrano w sesji Szablony operacji (tfgld0512m000). Należy wprowadzić:
Szablon operacji Zbiór zapisów utworzonych (wygenerowanych i powtórzonych) w celu dystrybucji operacji na konta księgowe i analityki. Przykładowo można rozdzielać powtarzalne faktury zakupu dla ogólnych zapasów na wiele działów lub warsztatów. Zbiór operacji jest automatycznie łączony z dokumentem. Linia Numer linii identyfikuje unikalną linię szablonu operacji. Dla każdej operacji alokacji, która jest definiowana dla szablonu operacji, LN generuje numer linii. Zapis Firma docelowa Firma finansowa, w której operacja musi zostać zaksięgowana. Można wprowadzić operacje dla każdej z firm finansowych grupy firm. Konto księgowe Konto księgowe, na którym należy zaksięgować tą część głównej kwoty operacji. Kod konta przeciwstawnego Konto księgowe do uwzględnienia jako konto przeciwstawne. Gdy linia szablonu operacji jest tworzona po raz pierwszy, wtedy należy określić konto przeciwstawne. Dla kolejnych linii Infor LN domyślnie ustawia Konto księgowe i Kod konta przeciwstawnego. Ten domyślny mechanizm bazuje na domyślnym mechanizmie standardowym dla Infor LN, który zawsze próbuje ustawić saldo szablonu operacji na wartość zerową. Powiązane tematy Algorytm standardowy. Jeżeli w operacjach międzyfirmowych użytkownik tworzy linię z firmą docelową, która różni się od rzeczywistej firmy, konto przeciwstawne w tej linii jest automatycznie konfigurowane na odpowiednie konto międzyfirmowe. W przypadku zapisania szablonu operacji, dla którego kwota salda jest równa zero, Infor LN sprawdza, czy w każdej linii konto przeciwstawne jest używane jako konto księgowe według tego samego szablonu operacji. Jeżeli nie, Infor LN wyświetla komunikat: „Konto przeciwstawne linii # nie jest używane w harmonogramie operacji #”. Ta opcja nie ma zastosowania dla kont międzyfirmowych. Uwaga: Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru Raport kont przeciwstawnych jest zaznaczone w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000). Analityka Analityka, w której należy zaksięgować część głównej kwoty operacji. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kod podatku identyfikuje stawkę podatku oraz określa, w jaki sposób LN oblicza kwotę podatku dla linii szablon operacji. Szablony operacji są połączone z operacjami (numery dokumentów) dla różnych krajów. Wybrany szablon operacji nie jest jeszcze połączony z kodem kraju. Kod kraju nie jest znany przed utworzeniem rzeczywistych operacji dla wybranego szablonu operacji. Pochodzenie podatku Typ podatku wskazuje typ operacji podlegającej opodatkowaniu. Typy podatków to:
Wartość w tym polu można wybrać tylko wtedy, gdy wprowadzono kod podatku w polu Kod podatku. Procent Procent głównej kwoty operacji, który należy zaksięgować dla linii szablon operacji. Należy zdefiniować procenty dla różnych linii szablonu danej operacji. Suma procentów musi wynosić 100%. Współczynnik Część łącznej kwoty operacji, którą należy zaksięgować dla linii szablonu operacji. Debet / Kredyt Należy wskazać, czy kwota jest debetowa, czy kredytowa. Kwota Kwota przydzielona do linii operacji wybranej w szablonie operacji. Podczas tworzenia operacji można wprowadzić kwotę, którą trzeba uwzględnić jako kwotę operacji. Odnośnik operacji Zdefiniowany przez użytkownika opis operacji. Saldo Różnica LN wyświetla sumę wszystkich procentów lub kwot, które są połączone z kombinacją konta księgowego i analityk dla wybranego szablonu operacji. Wskaźnik Wskazuje, czy kwota jest debetowa, czy kredytowa. Ilości Ilość 1 Ilość wyrażona w jednostce konta księgowego. Ilość 1 Jednostka, w której są wyrażone ilości kont. Pole to jest pomijane dla kont księgowych na poziomie pierwszym lub wyższym. Ilość 2 Ilość wyrażona w jednostce konta księgowego. Ilość 2 Jednostka, w której są wyrażone ilości kont. Pole to jest pomijane dla kont księgowych na poziomie pierwszym lub wyższym.
| |||