- System automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
- Pliki elektronicznego wyciągu bankowego
Linie wyciągów bankowych (tfcmg5511m000)Ta sesja służy do przeglądania linii wyciągów bankowych.
Elektroniczny wyciąg bankowy
Ogólne IBAN/konto bankowe IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. ID wyciągu bankowego ID wyciągu bankowego z banku. Kolejność ID wyciągu bankowego Numer kolejny wyciągu bankowego z banku. Waluta wyciągu bankowego Waluta wyciągu bankowego. Salda Bilans otwarcia Kwota bilansu otwarcia. Bilans zamknięcia Kwota bilansu zamknięcia. Status Wyjątek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń. Statystyki Suma Łączna kwota debet. Suma Łączna kwota kredyt. Rozlicz. Rozliczona kwota debetu. Rozlicz. Rozliczona kwota kredyt. Ilość procentowa Procent rozliczonych kwot debet. % Procent rozliczonych kwot kredyt. Linia Numer kolejny linii wyciągu bankowego zawsze rozpoczyna się od wartości „1”. Szczegóły Nazwa kontrahenta Nazwa kontrahenta pobrana z linii wyciągu bankowego. Konto bankowe Numer konta bankowego, na które lub z którego kwota jest transferowana. Identyfikator banku Kod SWIFT, który identyfikuje instytucje finansowe. BIC składa się z ośmiu lub jedenastu znaków. Kontrahent 'płatność-do'/'płatność-od' Kontrahent 'płatność-do'/'płatność-od' Tytuł kontrahenta. Data księgowania Data zaksięgowania operacji w banku. Data wartości Data zaksięgowania operacji przez bank. Linie szczegółów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jedna lub więcej linii szczegółów. Status rozliczania Status rozliczania linii wyciągu bankowego. Status może być jednym z poniższych:
Wyjątek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń. Szczegóły kwoty Kwota w walucie banku Kwota elektronicznego wyciągu bankowego. Waluta na elektronicznym wyciągu bankowym. Przychodzące/wychodzące Typ operacji bankowej. W przypadku kwoty pozostałej ten wskaźnik określa, czy zostaną utworzone płatności lub wpływy nieprzydzielone. Rozliczona kwota Kwota już przypisana. Nierozliczona kwota Kwota, którą trzeba przypisać. Opłaty bankowe w walucie banku Koszty opłat bankowych związane z przetwarzaniem operacji. Opłaty bankowe mogą zależeć od rodzaju transferu, np. czy transfer jest dokonywany pomiędzy różnymi bankami, czy pomiędzy oddziałami tego samego banku. Dodatkowo opłaty bankowe mogą się różnić, w zależności od wartości dokonywanych operacji Oryginalna kwota Kwota faktury. Oryginalna waluta operacji Waluta faktury. Oryginalna stawka Cena, za jaką jedna waluta może być wymieniona na drugą. Innymi słowy, kwota wymiany jednej waluty na drugą w danym czasie. Data kursu Zastosowany kurs wymiany obowiązywał w tym dniu i o tym czasie. Odnośniki Opis Opis na wyciągu bankowym, np. zapłacone faktury. Numer czeku Numer czeku używany do płatności. Odnośnik dokumentu Typ operacji i numer dokumentu lub numer czeku/weksla. Odnośnik banku Unikalny numer używany przez bank w celu odniesienia do każdej faktury. Numer odnośnika banku może być ciągiem znaków składającym się z 20 lub więcej cyfr, zestawionych w taki sposób, że można przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia jego poprawności. W niektórych krajach numer odnośnika banku jest kluczowym składnikiem operacji płatności i wpływu, szczególnie jeśli używane są dowody płatności. Jeżeli używane są numery odnośników banków, pojawiają się one na fakturze, dowodzie płatności oraz dokumencie płatności. Odnośnik dyspozycji Numer dyspozycji polecenia zapłaty. Kod powodu zwrotu Kod powodu zwrotu. Opis powodu zwrotu Opis powodu zwrotu. Opis Pełny opis.
Zwaliduj Akceptuj Ustawia ostrzeżenie na Zaakceptowane. Po zaakceptowaniu wszystkich ostrzeżeń pole wyboru Wyjątek jest odznaczone. Tylko niezakończone linie Wyświetla tylko linie, które nie zostały jeszcze w pełni rozliczone i dla których wymagane jest działanie.
| |||