Wyciągi bankowe (tfcmg5510m000)

Ta sesja służy do przeglądania wyciągów bankowych.

Należy dwukrotnie kliknąć linię, aby rozpocząć sesję jedną z tych sesji:

  • Panel wyciągów bankowych (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

 

Typ wyciągu bankowego

.

Wartość domyślna

Wyciąg bankowy

Rachunek bankowy

Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.

IBAN/konto bankowe

IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek.

ID banku (krajowe)

Kod alfanumeryczny, który identyfikuje bank.

Szczegóły
Data wyciągu bankowego

Data na wyciągu bankowym.

Elektroniczny wyciąg bankowy

  • System automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
  • Pliki elektronicznego wyciągu bankowego
ID wyciągu bankowego

ID wyciągu bankowego z banku.

Kolejność ID wyciągu bankowego

Numer kolejny wyciągu bankowego z banku.

Waluta wyciągu bankowego

Waluta wyciągu bankowego.

Wyjątek

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń.

Dane księgowania
Dokument kasowy

Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.

Numer dokumentu kasowego

Numer dokumentu utworzony podczas walidowania wyciągu.

Rok

Rok uruchomienia paczki.

Numer paczki

Numer paczki utworzony podczas walidowania wyciągu.

Rok / Okres obrotowy

Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres raportowy

Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres podatkowy

Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Podsumowanie sald
Bilans otwarcia

Kwota bilansu otwarcia.

Bilans zamknięcia

Kwota bilansu zamknięcia.

Data bilansu otwarcia

Data bilansu otwarcia.

Data bilansu zamknięcia

Data bilansu zamknięcia.

Podsumowanie operacji
Łączna liczba operacji

Łączna liczba operacji.

Łączna kwota debetu

Łączna kwota debet.

Łączna kwota kredytu

Łączna kwota kredyt.

Łączna liczba operacji debetowych

Łączna liczba operacji debetowych.

Łączna liczba operacji kredytowych

Łączna liczba operacji kredytowych

Plik
ID pliku

Nazwa lub ID pliku z BOD.

Data utworzenia pliku

Data utworzenia pobranego pliku bankowego.

Data utworzenia

Data skonwertowania pliku.

 

Zwaliduj

Waliduje skonwertowany wyciąg bankowy.

Kontrola walidacji