.
Wartość domyślna
Wyciąg bankowy
Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000)Ta sesja służy do przypisywania wyciągów bankowych do zapisów otwartych.
Zakres wyboru Typ wyciągu bankowego . Wartość domyślna Wyciąg bankowy Rachunek bankowy Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. Data wyciągu bankowego Data na wyciągu bankowym. Elektroniczny wyciąg bankowy
Opcje rozliczania Opcje rozliczania Opcje płatności Niedopłaty dozwolone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a kwota faktury przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, wtedy ta druga kwota staje się kwotą rozliczoną i płatność częściowa zostaje zaakceptowana. Jeżeli kwota linii wyciągu bankowego odnosi się do wielu faktur, a suma kwot tych faktur przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, automatyczny proces rozliczania rozliczy faktury otwarte tak, jak to tylko będzie możliwe. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a kwota faktury modułu Należności przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, te kwoty nie zostaną rozliczone. W konsekwencji nie znaleziono żadnych płatności częściowych, więc interwencja użytkownika jest niewymagana. Użyj tolerancji różnicy płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uwzględniane są tolerancje różnic płatności zdefiniowane w sesjach Parametry CMG (tfcmg0100s000) i Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).
| |||