Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000)

Ta sesja służy do przypisywania wyciągów bankowych do zapisów otwartych.

 

Zakres wyboru
Typ wyciągu bankowego

.

Wartość domyślna

Wyciąg bankowy

Rachunek bankowy

Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.

Data wyciągu bankowego

Data na wyciągu bankowym.

Elektroniczny wyciąg bankowy

  • System automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
  • Pliki elektronicznego wyciągu bankowego
Opcje rozliczania
Opcje rozliczania
Opcje płatności
Niedopłaty dozwolone

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a kwota faktury przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, wtedy ta druga kwota staje się kwotą rozliczoną i płatność częściowa zostaje zaakceptowana.

Jeżeli kwota linii wyciągu bankowego odnosi się do wielu faktur, a suma kwot tych faktur przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, automatyczny proces rozliczania rozliczy faktury otwarte tak, jak to tylko będzie możliwe.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a kwota faktury modułu Należności przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, te kwoty nie zostaną rozliczone. W konsekwencji nie znaleziono żadnych płatności częściowych, więc interwencja użytkownika jest niewymagana.

Użyj tolerancji różnicy płatności

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uwzględniane są tolerancje różnic płatności zdefiniowane w sesjach Parametry CMG (tfcmg0100s000) i Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).