| | Reguły rozliczania EBS (tfcmg5115m000) Ta sesja służy do tworzenia i obsługi reguł rozliczania dla elektronicznych wyciągów bankowych. Reguły te są uwzględniane podczas rozliczania EBS w sesji Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000). Można definiować reguły na różnych poziomach bez określania wartości w polach Rachunek bankowy lub IBAN/konto bankowe dla kontrahenta. Typ reguły Jeden z poniższych: - Operacje środków pieniężnych: Jeżeli zastosowanie ma ten typ reguły, a Tekst reguły jest dostępny w polu Opis w sesji Linie wyciągów bankowych (tfcmg5511m000), proces rozliczania definiuje operacje środków pieniężnych z określonym kontem księgowym lub szablonem operacji jako wynik rozliczania.
- Kontrahent: Typ reguły jest wykorzystywany do identyfikacji kontrahenta, jeśli aplikacja nie jest w stanie go wyszukać przy użyciu pola Kontrahent 'płatność-do'/'płatność-od', które określa proces rozliczania na podstawie (przeciwstawnego) konta typu IBAN/konto bankowe kontrahenta. Jeżeli reguła odpowiada wartości pola Nazwa kontrahenta w sesji Linie wyciągów bankowych (tfcmg5511m000), Kontrahent 'płatność-do'/'płatność-od' jest ustawiany domyślnie w tej sesji.
- Opłata bankowa: Jeżeli zastosowanie ma ten typ reguły, a operacja bankowa utworzona w wyniku procesu rozliczania obejmuje Koszty różne, wtedy proces ten określa Konto księgowe lub Szablon operacji dla tych kosztów różnych/opłat bankowych tej samej operacji bankowej.
Nazwa kontrahenta Jest to nazwa kontrahenta dla reguły typu Kontrahent. Tekst reguły Jest to opis dla reguły typu Operacje środków pieniężnych. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Data ważności Data, od której rekord lub ustawienie nie jest już aktywne. Data ważności często uwzględnia czas ważności. Kontrahent Kontrahent 'płatność-do'/'płatność-od' Dziennik Szablon operacji Zbiór zapisów utworzonych (wygenerowanych i powtórzonych) w celu dystrybucji operacji na konta księgowe i analityki. Przykładowo można rozdzielać powtarzalne faktury zakupu dla ogólnych zapasów na wiele działów lub warsztatów. Zbiór operacji jest automatycznie łączony z dokumentem. Kraj/Kod podatku Kraj podatku, do którego ma zastosowanie szablon operacji. Kontrahent Jest to kod kontrahenta, jeżeli dla konta księgowego zaznaczono pole Saldo wg kontrahenta w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Firma docelowa Firma finansowa, w której należy zaksięgować operacje. Jeżeli w tym polu wartość jest nieokreślona, używana jest bieżąca firma. Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. GUID Wygenerowany kod wewnętrzny reguły rozliczania. | |