Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury ręczne są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych.
Aktualizacja prognozy przepływów środków pieniężnych (tfcmg3210m000)Ta sesja służy do aktualizacji prognozy przepływów pieniężnych. Aby przeglądać wyniki, należy uruchomić sesję Składniki prognozy wg daty/waluty (tfcmg3520m000). Faktury ręczne oraz faktury sprzedaży LN określa planowaną datę zapłaty według harmonogramu płatności lub według jednej z poniższych opcji:
Średni okres zaległości [dni] jest dodawany do planowanej daty zapłaty; średnia liczba dni zaległości jest obliczana w statystykach klienta. Jeżeli nie jest dostępny żaden harmonogram płatności, można wybrać faktury ręczne oraz faktury sprzedaży na podstawie daty płatności. Zlecenia sprzedaży Jeżeli określono datę dostawy, LN używa tej daty. W przeciwnym razie używana jest planowana data dostawy oraz warunki płatności. Ponadto dodawane są także dodatkowe dni pochodzące z danych kontrahenta 'płatność-do'. Kontrakty projektu Dla niezamkniętych projektów LN uwzględnia wszystkie następujące typy faktur:
Kalkulacja jest wykonywana dla projektów o statusie wyższym niż Wolne. Projekty muszą być połączone z liniami nieanulowanych kontraktów. Używana jest planowana data faktury lub data bieżąca wraz z warunkami płatności faktury (pierwszy wybór) lub dodanej linii kontraktu. Oferty sprzedaży Planowana data dostawy oraz warunki dostawy, które pobierane są z danych kontrahenta, stosowane są jako data płynności. Oferty sprzedaży mają indywidualny współczynnik powodzenia. Jeżeli współczynnik powodzenia oferty jest taki sam lub większy niż wprowadzony współczynnik, oferta jest uwzględniana. Alternatywne oferty nigdy nie są brane pod uwagę. Faktury zakupu LN określa planowaną datę zapłaty według harmonogramu płatności lub według jednej z poniższych opcji:
Zlecenia zakupu Aby zdefiniować datę płynności, należy zdefiniować najbardziej odpowiednią datę dostawy. Jako pierwsza sprawdzana jest zatwierdzona data dostawy, następnie data dostawy, bieżąca planowana data dostawy i na końcu planowana data dostawy. Używana jest pierwsza znaleziona data. Data dostawy, którą dodano do okresu warunków płatności, który z kolei pobrano z danych kontrahenta 'faktura-od', jest datą płynności. Zlecenia stałe Data płynności jest definiowana w następujący sposób:
Do powyższych dwóch dat dodawane są dodatkowe dni z danych kontrahenta 'płatność-od'. Budżet Aby przypisać kwoty budżetu do daty płynności LN automatycznie generuje okresy prognozy przepływów środków pieniężnych, uwzględniając wartość pola Data zapłaty. Wszystkie dane budżetu dla danego okresu są dodawane do okresów płynności wygenerowanych przez LN. Uwaga Budżety są przetwarzane według roku.
Faktury ręczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury ręczne są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Faktury sprzedaży Jeśli zaznaczono to pole wyboru, salda zaległych faktur sprzedaży zdefiniowanych w sesji Faktury sprzedaży (tfacr1110s000) są uwzględnione w aktualizacji prognozy przepływów środków pieniężnych. Opcja Opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Faktury sprzedaży. Wątpliwe faktury sprzedaży Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, niepewne faktury sprzedaży są uwzględniane w aktualizacji prognozy przepływów środków pieniężnych. Można zaznaczyć to pole wyboru, jeśli zaznaczono pole Faktury sprzedaży. Problematyczne faktury sprzedaży Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, faktury sprzedaży z kodem problemu są uwzględniane w aktualizacji prognozy przepływów pieniężnych. Można zaznaczyć to pole wyboru, jeśli zaznaczono pole Faktury sprzedaży. Zlecenia sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istniejące zlecenia sprzedaży są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Oferty sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferty sprzedaży są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Procent do uwzględnienia Aby uzyskać dostęp do tego pola, należy zaznaczyć pole wyboru Oferta sprzedaży. Można określić minimalny procent powodzenia ofert, aby uwzględnić je w aktualizacji prognozy przepływów środków pieniężnych. Zlecenia projektowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrakty projektów są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Faktury zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, salda otwartych faktur zakupu są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Opcja Opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Faktury zakupu. Zablokowane faktury zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zablokowane faktury zakupu są uwzględniane w prognozie przepływów środków pieniężnych. Zarejestrowane faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, salda otwartych zarejestrowanych faktur są uwzględnione w prognozie przepływów środków pieniężnych. Zlecenia zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia zakupu są uwzględniane w prognozie przepływów środków pieniężnych Zlecenia stałe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia stałe są uwzględniane w prognozie przepływów środków pieniężnych. Wnioski zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wnioski zakupu są uwzględniane w prognozie przepływów środków pieniężnych. Budżet Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, budżet jest uwzględniany w prognozie przepływów środków pieniężnych. Rok budżetowy Aby uzyskać dostęp do tego pola, należy zaznaczyć pole wyboru Budżet. Należy wprowadzić rok, w którym budżet jest przetwarzany. Budżet Należy wprowadzić saldo, które należy uwzględnić w prognozie przepływów środków pieniężnych. Usuwanie niewybranych danych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, niewybrane dane są usuwane. Usuwanie danych aż do Należy wprowadzić datę, do kiedy wszystkie nieaktualne dane należy usunąć.
| |||