Rachunek bankowy dla czeków.
Numeracja czeków (tfcmg2515m000)Ta sesja służy do wyświetlenia listy danych głównych czeku, które można obsługiwać lub wyświetlić w sesji szczegółowej Numeracja czeków (tfcmg2115s000). W menu Widok można kliknąć Dostosuj siatkę, aby wybrać szczegóły do wyświetlenia.
Bank Rachunek bankowy dla czeków. Sposób płatności Kod sposobu płatności. Numerczeku Numer czeku. Należy wprowadzić numer czeku z serii czeków pobranych z banku. Serię czeków można również definiować w sesji Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000). Status czeku Bieżący status czeku. Kontrahent 'Płatność-do' Sprawdź adres Adres kontrahenta. Kwota operacji Kwota czeku w określonej walucie. Waluta Waluta, w której dokonywane są płatności. Data zaległości Data dokumentu czeku. Zaległe dokumenty rozliczenia Typ operacji, którego można użyć do rozliczenia płatności „w drodze” utworzonych w sesji Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000). Dokument zaległości Numer dokumentu, do którego przydzielono czek. Paczka płatności Paczka płatności, do której należą płatności. Uzgodniony na Data używana dla uzgodnienia. (Bank zapłacił czek oraz obciążył konto o tę kwotę). Dokument uzgodnienia Typ operacji, dla którego rozliczono czek. Razem z numerem dokumentu jest to kod uzgodnienia banku. Dokument uzgodnienia Numer zapłaconego dokumentu uzgodnienia. Uzgodnienie paczek Numer paczki dokumentu uzgodnienia. Zapisy płatności „w drodze” dla tej paczki są stornowane po dokonaniu płatności. Nazwa odbiorcy Nazwa odbiorcy czeku. Wyeksportowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to czek umieszczono w pliku plik płatności dodatniej. Uwaga Aby umieścić czek, który już wyeksportowano do pliku płatności dodatniej, w nowym pliku, w pierwszej kolejności należy odznaczyć pole wyboru Wyeksportowane. Aby to zrobić, w odpowiedni menu należy wybrać polecenie Zerowanie pliku płatności dodatniej w celu uruchomienia sesji Zerowanie pliku płatności dodatniej (tfcmg2220m000). Pobrana data Data umieszczenia czeku w pliku płatności dodatniej.
| |||